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Expressive Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
21.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
+US$98.4萬
(+0.94%)
資金流向
-US$150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.61%
持股
147
新
17
增持
55
減碼
45
已平倉
14
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$63.4萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$62.3萬 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$60.3萬 |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+US$59.6萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$47.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$149萬 |
| 2 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$74萬 |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$65.4萬 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$55.5萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$51.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.15% |
| 2 | 資訊科技 | 19.73% |
| 3 | 工業 | 12.63% |
| 4 | 醫療保健 | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7584萬
| US$98.9萬 | 0.93% |
26,398
-35
| -0.1% | -US$1,287 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$95.8萬 | 0.91% |
2,927
-38
| -1% | -US$1.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$87.7萬 | 0.83% |
1,192
-65
| -5% | -US$4.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$86.8萬 | 0.82% |
6,869
+26
| +0.4% | +US$3,426 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$85.8萬 | 0.81% |
7,350
+64
| +0.9% | +US$8,731 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
31
Qualys
QLYS
US$72億
| US$83.2萬 | 0.79% |
+6,054
| 新 | +US$59.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$82.4萬 | 0.78% |
8,793
-400
| -4% | -US$3.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
33
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$81.6萬 | 0.77% |
4,417
+170
| +4% | +US$3.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$79.8萬 | 0.75% |
6,427
-125
| -2% | -US$1.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$79.1萬 | 0.75% |
673
-3
| -0.4% | -US$3,062 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
36
Powell Industries
POWL
US$54.9億
| US$78.8萬 | 0.74% |
2,751
-5,502
| -67% | -US$149萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Watts Water Technologies
WTS
US$119億
| US$76.3萬 | 0.72% |
1,950
+69
| +4% | +US$2.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
38
General Dynamics
GD
US$949億
| US$74.9萬 | 0.71% |
2,115
+65
| +3% | +US$2.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$73.3萬 | 0.69% |
5,359
+249
| +5% | +US$3.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Manulife Financial
MFC
US$755億
| US$71.8萬 | 0.68% |
17,723
+2,224
| +14% | +US$8.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
41
InterContinental Hotels
IHG
US$245億
| US$71.8萬 | 0.68% |
+4,145
| 新 | +US$63.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$71.6萬 | 0.68% |
6,323
+387
| +7% | +US$4.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Newmont
NEM
US$1202億
| US$71.5萬 | 0.68% |
7,660
+82
| +1% | +US$8,932 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Mastercard
MA
US$5547億
| US$70.4萬 | 0.67% |
1,371
-9
| -0.7% | -US$4,488 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$70.2萬 | 0.66% |
4,135
+272
| +7% | +US$4.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Exelixis
EXEL
US$162億
| US$69萬 | 0.65% |
12,676
+181
| +1% | +US$8,812 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$68.3萬 | 0.65% |
1,933
-23
| -1% | -US$8,220 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$68.1萬 | 0.64% |
1,821
-75
| -4% | -US$2.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Canadian National Railway
CNI
US$755億
| US$66.3萬 | 0.63% |
5,558
+252
| +5% | +US$2.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
50
Incyte
INCY
US$237億
| US$65.9萬 | 0.62% |
5,809
+52
| +0.9% | +US$5,157 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Expressive Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Expressive Wealth持有147個部位，價值US$1.06億，較前一季的US$1.05億增加0.94%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Expressive Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加55檔、減碼45檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是InterContinental Hotels：共4,145股，價值US$71.8萬。 最大的一筆賣出是Powell Industries，估計金額為US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的41%，其次為資訊科技和工業。
- Expressive Wealth在2026年第2季最大筆買進的是InterContinental Hotels：共買進4,145股，價值US$71.8萬。
- Expressive Wealth在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$15.8萬。
- Expressive Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Powell Industries，估計減持了US$149萬。
- Expressive Wealth於2026年第2季完全出清HEICO Corp，估計賣出金額為US$74萬。
- 在2026年第2季，Expressive Wealth的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占29%。
- Expressive Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉14個部位。
- Expressive Wealth的投資組合價值較前一季上升0.94%，達到US$1.06億。
根據Expressive Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。