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Expressive Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
21.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
+US$98.4萬
(+0.94%)
資金流向
-US$150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.61%
持股
147
新
17
增持
55
減碼
45
已平倉
14
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$63.4萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$62.3萬 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$60.3萬 |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+US$59.6萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$47.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$149萬 |
| 2 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$74萬 |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$65.4萬 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$55.5萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$51.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.15% |
| 2 | 資訊科技 | 19.73% |
| 3 | 工業 | 12.82% |
| 4 | 醫療保健 | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Aflac
AFL
US$614億
| US$22.3萬 | 0.21% |
1,900
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
127
Parker-Hannifin
PH
US$1157億
| US$21.7萬 | 0.21% |
222
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
128
IBM
IBM
US$2316億
| US$21.7萬 | 0.2% |
+772
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212億
| US$21.7萬 | 0.2% |
580
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
130
Freeport-McMoran
FCX
US$853億
| US$21萬 | 0.2% |
3,340
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
131
Modine Manufacturing
MOD
US$51.4億
| US$21萬 | 0.2% |
785
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
132
Consolidated Edison
ED
US$440億
| US$20.9萬 | 0.2% |
+1,890
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
133
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.1億
| US$20.4萬 | 0.19% |
+1,019
| 新 | +US$18.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
134
Agnico Eagle Mines
AEM
US$968億
| – | – |
-1,878
| 已平倉 | -US$35.6萬 | – |
|
|
135
Casey's General Stores
CASY
US$254億
| – | – |
-762
| 已平倉 | -US$65.4萬 | – |
|
136
CAVA Group
CAVA
US$69.1億
| – | – |
-4,551
| 已平倉 | -US$40.7萬 | – |
|
137
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.9億
| – | – |
-4,300
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
138
Grab
GRAB
US$138億
| – | – |
-38,871
| 已平倉 | -US$14.7萬 | – |
|
|
139
HEICO Corp
HEI
US$465億
| – | – |
-2,497
| 已平倉 | -US$74萬 | – |
|
140
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$21.5億
| – | – |
-1,647
| 已平倉 | -US$30萬 | – |
|
141
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| – | – |
-1,478
| 已平倉 | -US$32.9萬 | – |
|
142
PTC
PTC
US$212億
| – | – |
-1,474
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
143
Regions Financial
RF
US$241億
| – | – |
-16,435
| 已平倉 | -US$46.4萬 | – |
|
144
ResMed
RMD
US$331億
| – | – |
-1,082
| 已平倉 | -US$22.7萬 | – |
|
145
T-Mobile US
TMUS
US$1716億
| – | – |
-1,053
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
|
146
Tapestry
TPR
US$261億
| – | – |
-3,729
| 已平倉 | -US$55.5萬 | – |
|
147
Zoetis
ZTS
US$323億
| – | – |
-2,017
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
相似基金
Expressive Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Expressive Wealth持有147個部位，價值US$1.06億，較前一季的US$1.05億增加0.94%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Expressive Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加55檔、減碼45檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是InterContinental Hotels：共4,145股，價值US$71.8萬。 最大的一筆賣出是Powell Industries，估計金額為US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的41%，其次為資訊科技和工業。
- Expressive Wealth在2026年第2季最大筆買進的是InterContinental Hotels：共買進4,145股，價值US$71.8萬。
- Expressive Wealth在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$15.8萬。
- Expressive Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Powell Industries，估計減持了US$149萬。
- Expressive Wealth於2026年第2季完全出清HEICO Corp，估計賣出金額為US$74萬。
- 在2026年第2季，Expressive Wealth的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占29%。
- Expressive Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉14個部位。
- Expressive Wealth的投資組合價值較前一季上升0.94%，達到US$1.06億。
根據Expressive Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。