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Expressive Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
21.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.14%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
+$98.4万
(+0.94%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.61%
保有額
147
新規
17
買い増し
55
減少
45
解消
14
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+$63.4万 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+$62.3万 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+$60.3万 |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+$59.6万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$47.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+$149万 |
| 2 |
HEICO Corp
HEI
|
+$74万 |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$65.4万 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+$55.5万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$51.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.15% |
| 2 | 情報技術 | 19.73% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.63% |
| 4 | ヘルスケア | 7.8% |
| 5 | 金融 | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Aflac
AFL
$617億
| $22.3万 | 0.21% |
1,900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
127
Parker-Hannifin
PH
$1126億
| $21.7万 | 0.21% |
222
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
128
IBM
IBM
$2371億
| $21.7万 | 0.2% |
+772
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
$212億
| $21.7万 | 0.2% |
580
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
130
Freeport-McMoran
FCX
$923億
| $21万 | 0.2% |
3,340
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
131
Modine Manufacturing
MOD
$71.4億
| $21万 | 0.2% |
785
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
132
Consolidated Edison
ED
$429億
| $20.9万 | 0.2% |
+1,890
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
133
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.9億
| $20.4万 | 0.19% |
+1,019
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
Agnico Eagle Mines
AEM
$888億
| – | – |
-1,878
| 解消 | -$35.6万 | – |
|
|
135
Casey's General Stores
CASY
$263億
| – | – |
-762
| 解消 | -$65.4万 | – |
|
136
CAVA Group
CAVA
$63.3億
| – | – |
-4,551
| 解消 | -$40.7万 | – |
|
137
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$68.1億
| – | – |
-4,300
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
138
Grab
GRAB
$116億
| – | – |
-38,871
| 解消 | -$14.7万 | – |
|
|
139
HEICO Corp
HEI
$419億
| – | – |
-2,497
| 解消 | -$74万 | – |
|
140
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.3億
| – | – |
-1,647
| 解消 | -$30万 | – |
|
141
PNC Financial Services
PNC
$899億
| – | – |
-1,478
| 解消 | -$32.9万 | – |
|
142
PTC
PTC
$211億
| – | – |
-1,474
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
143
Regions Financial
RF
$242億
| – | – |
-16,435
| 解消 | -$46.4万 | – |
|
144
ResMed
RMD
$355億
| – | – |
-1,082
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
145
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| – | – |
-1,053
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
|
146
Tapestry
TPR
$225億
| – | – |
-3,729
| 解消 | -$55.5万 | – |
|
147
Zoetis
ZTS
$339億
| – | – |
-2,017
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
類似するファンド
Expressive Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Expressive Wealthは147銘柄を保有し、保有額は$1.06億でした。前四半期の$1.05億から0.94%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Expressive Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、55件増加しました、45件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInterContinental Hotelsで、保有株数は4,145株、評価額は$71.8万でした。 最も大きな売却はPowell Industriesで、推定額は$149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Expressive Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInterContinental Hotelsで、株数は4,145株、評価額は$71.8万でした。
- Expressive Wealthは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.8万でした。
- Expressive Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPowell Industriesで、推定$149万相当を減らしました。
- Expressive Wealthは2026年第2四半期にHEICO Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Expressive Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの29%を占めています。
- Expressive Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Expressive Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%増加し、$1.06億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のExpressive Wealthの 13F報告書 に基づいています。