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WAG
Wallace Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
23.97%
1年估算報酬率
28.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.69%
1年估算報酬率
+28.04%
3年估算報酬率
+50.91%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
+US$1270萬
(+14%)
資金流向
+US$767萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.52%
持股
146
新
23
增持
51
減碼
56
已平倉
12
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$147萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$142萬 |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$113萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$71萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$67.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$291萬 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$46.3萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$34.4萬 |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$31萬 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$29.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.2% |
| 2 | 醫療保健 | 20.88% |
| 3 | 科技 | 13.73% |
| 4 | 能源 | 8.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$3601億
| US$1482萬 | 13.94% |
115,340
-69
| -0.1% | -US$8,076 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Chevron
CVX
US$4413億
| US$701萬 | 6.59% |
42,280
+393
| +0.9% | +US$7.31萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$454萬 | 4.27% |
49,557
-31,834
| -39% | -US$291萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Cigna
CI
US$799億
| US$322萬 | 3.03% |
11,681
-15
| -0.1% | -US$4,238 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$279萬 | 2.63% |
3,739
+139
| +4% | +US$10.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$248萬 | 2.33% |
8,565
+909
| +12% | +US$26萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$231萬 | 2.17% |
11,546
+1,704
| +17% | +US$35萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$226萬 | 2.13% |
9,487
-258
| -3% | -US$6.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$185萬 | 1.74% |
5,189
+452
| +10% | +US$16.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$180萬 | 1.69% |
4,815
+36
| +0.8% | +US$1.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$165萬 | 1.55% |
4,365
+311
| +8% | +US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$154萬 | 1.45% |
2,052
-30
| -1% | -US$2.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$151萬 | 1.42% |
+17,193
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$148萬 | 1.39% |
12,452
+2,584
| +26% | +US$29.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$147萬 | 1.38% |
+3,977
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$147萬 | 1.38% |
29,148
+7,620
| +35% | +US$37.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$145萬 | 1.36% |
5,699
-462
| -7% | -US$10.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$139萬 | 1.3% |
14,669
-324
| -2% | -US$3.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$118萬 | 1.11% |
40,135
+8,216
| +26% | +US$25.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8億
| US$116萬 | 1.09% |
+29,185
| 新 | +US$113萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$97.6萬 | 0.92% |
2,321
+412
| +22% | +US$16.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$96.1萬 | 0.9% |
42,200
+26,414
| +167% | +US$60.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$94.9萬 | 0.89% |
13,317
+9,672
| +265% | +US$67.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$94.3萬 | 0.89% |
42,246
+25,533
| +153% | +US$56.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$93.5萬 | 0.88% |
1,659
+236
| +17% | +US$14.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PGWA
OE
CWMS
AWA
OPWM
IWS
EW
RRMM
Wallace Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wallace Advisory Group持有146個部位，價值US$1.06億，較前一季的US$9362萬增加14%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Wallace Advisory Group在2026年第2季投入US$767萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共17,193股，價值US$151萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的30%上升，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$291萬。
- Wallace Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進17,193股，價值US$151萬。
- Wallace Advisory Group在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Wallace Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$291萬。
- Wallace Advisory Group於2026年第2季完全出清Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計賣出金額為US$46.3萬。
- 在2026年第2季，Wallace Advisory Group的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占41%。
- Wallace Advisory Group在2026年第2季新增了23個部位，並平倉12個部位。
- Wallace Advisory Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.06億。
根據Wallace Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。