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EW
Expressive Wealth Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
21,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+984.014 $
(+0,94 %)
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,61 %
Position
147
Neu
17
Aufgestockt
55
Reduziert
45
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+633.775 $ |
| 2 |
Emcor
EME
|
+622.617 $ |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+602.552 $ |
| 4 |
Qualys
QLYS
|
+595.585 $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+473.381 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+740.063 $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+653.909 $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+554.923 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,15 % |
| 2 | Technologie | 19,73 % |
| 3 | Industrie | 12,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 650.803 $ | 0,61 % |
1.784
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 645.021 $ | 0,61 % |
1.893
+127
| +7 % | +41.423 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 643.809 $ | 0,61 % |
7.326
-125
| -2 % | -10.664 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 628.549 $ | 0,59 % |
1.562
+132
| +9 % | +49.896 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| 613.941 $ | 0,58 % |
4.370
+75
| +2 % | +10.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
56
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 610.792 $ | 0,58 % |
+736
| Neu | +622.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 606.426 $ | 0,57 % |
1.177
+179
| +18 % | +86.389 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 603.842 $ | 0,57 % |
3.853
+374
| +11 % | +56.067 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 599.588 $ | 0,57 % |
2.974
+43
| +1 % | +9.162 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
60
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,55 % |
1.714
+14
| +0,8 % | +4.774 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 567.574 $ | 0,54 % |
6.438
-558
| -8 % | -40.223 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 557.846 $ | 0,53 % |
3.530
+80
| +2 % | +12.503 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
63
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 556.933 $ | 0,53 % |
2.522
-13
| -0,5 % | -3.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 554.261 $ | 0,52 % |
3.608
-3.053
| -46 % | -352.808 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
65
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| 550.683 $ | 0,52 % |
+9.924
| Neu | +602.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 530.392 $ | 0,5 % |
2.682
-41
| -2 % | -8.290 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 522.921 $ | 0,49 % |
623
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 521.929 $ | 0,49 % |
516
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,49 % |
9.042
-33
| -0,4 % | -1.895 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 511.343 $ | 0,48 % |
+258
| Neu | +468.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 510.751 $ | 0,48 % |
9.606
-459
| -5 % | -24.396 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 491.117 $ | 0,46 % |
13.371
+1.001
| +8 % | +41.031 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
| 490.455 $ | 0,46 % |
1.677
-17
| -1 % | -5.375 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 488.008 $ | 0,46 % |
1.419
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 480.866 $ | 0,45 % |
+361
| Neu | +443.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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VIM
Portfolio-Rückblick von Expressive Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Expressive Wealth 147 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 0,94 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Expressive Wealth zog im Q2 2026 netto 3,87 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HEICO Corp – eine Position im geschätzten Wert von 740.063 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Expressive Wealth eine neue Position in InterContinental Hotels im Wert von 717.582 $.
- Der größte Kauf von Expressive Wealth im Q2 2026 war InterContinental Hotels: 4.145 Aktien im Wert von 717.582 $.
- Expressive Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 158.385 $.
- Der größte Positionsabbau von Expressive Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
- Expressive Wealth hat seine Position in HEICO Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.063 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Expressive Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Expressive Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Expressive Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Expressive Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .