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AWA

American Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 107 M Rotación 2.38%
Rendimiento estimado a 1 año 19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
Flujo de capital
+USD 199 k
Flujo de capital %
0.19%
10 principales posiciones (%)
78.38%
Posición
42
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 326 k
2
icono de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+USD 131 k
3
icono de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+USD 53.8 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 24.3 k
5
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 13.8 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 130 k
2
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 88.4 k
3
icono de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+USD 35.6 k
4
icono de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+USD 20.7 k
5
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 19.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.09%
2 Tecnología 1.6%
3 Consumo discrecional 0.85%
4 Energía 0.57%
5 Finanzas 0.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 28 M 26.31%
37,435
-178
-0.5% -USD 130 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVW
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 17 M 15.96%
123,649
-68
-0.1% -USD 8.98 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVE
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 12.9 M 12.12%
56,865
-88
-0.2% -USD 19.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SHY
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 6 M 5.63%
73,107
-1,075
-1% -USD 88.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.33 M 4.07%
11,708
+68
+0.6% +USD 24.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de STIP
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 3.71 M 3.48%
36,327
-55
-0.2% -USD 5.67 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SHYG
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 3.62 M 3.4%
85,462
+1,268
+2% +USD 53.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DVY
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 2.95 M 2.77%
18,905
+849
+5% +USD 131 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWM
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.81 M 2.64%
9,369
-68
-0.7% -USD 19.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SLQD
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
USD 2.14 M 2.01%
42,468
+256
+0.6% +USD 12.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DIA
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 2.12 M 1.99%
4,065
+11
+0.3% +USD 5.49 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWP
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 1.9 M 1.78%
12,977
-6
-0% -USD 827
2025 Q3
3 trimestres
icono de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.83 M 1.72%
23,781
-85
-0.4% -USD 6.24 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IGE
14
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 832 M
USD 1.79 M 1.68%
31,803
-187
-0.6% -USD 11.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWR
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 1.1 M 1.03%
9,931
+131
+1% +USD 13.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SUB
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 1.06 M 0.99%
9,952
+3
+0% +USD 319
2025 Q3
3 trimestres
icono de HDV
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 851 k 0.8%
31,044
+194
+0.6% +USD 5.28 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWO
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 846 k 0.79%
2,147
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWN
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 753 k 0.71%
3,403
-7
-0.2% -USD 1.46 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CSCO
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 725 k 0.68%
6,173
-152
-2% -USD 15.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IYR
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
USD 670 k 0.63%
6,555
-351
-5% -USD 35.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IJJ
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 654 k 0.61%
4,428
-146
-3% -USD 20.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XOM
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 606 k 0.57%
4,430
+2
+0% +USD 299
2025 Q3
3 trimestres
icono de EFA
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 571 k 0.54%
5,499
+26
+0.5% +USD 2.67 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de QQQ
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 562 k 0.53%
763
– –
2025 Q3
3 trimestres
1
2

Fondos similares

CWMS
CFG Wealth Management Services Indianapolis, Indiana AUM de USD 107 M
OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Medford, Oregon AUM de USD 107 M 18.4% Rendimiento estimado a 1 año
IWS
Intentional Wealth Strategies Colorado Springs, Colorado AUM de USD 107 M
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia AUM de USD 106 M 85.28% Rendimiento estimado a 1 año
PGWA
Plus Group Wealth Advisors Belgium, Wisconsin AUM de USD 106 M
WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California AUM de USD 106 M 28.04% Rendimiento estimado a 1 año
MPEM
Marathon Partners Equity Management New York AUM de USD 107 M 35.61% Rendimiento estimado a 1 año
EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois AUM de USD 106 M

Revisión del portafolio de American Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, American Wealth Advisors mantenía 42 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 11% frente a los USD 96 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.4%. American Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 42 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de American Wealth Advisors en T2 2026 fue Intel: 3,219 acciones por un valor de USD 449 k.
  • American Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Select Dividend ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 131 k.
  • La mayor reducción de American Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 130 k.
  • Las diez principales posiciones de American Wealth Advisors representan 78% de su cartera de USD 107 M en T2 2026.
  • American Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de American Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.

Según el Informe 13F de American Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.