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SI
SCP Investment Posiciones de la cartera
AUM
USD 108 M
Rotación
36.21%
Rendimiento estimado a 1 año
19.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.83%
Rendimiento estimado a 5 años
-17.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
58
Nuevas
10
Aumentadas
24
Reducidas
9
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Birkenstock
BIRK
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 6.61 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 5.69 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.46 M |
| 5 |
Global E Online
GLBE
|
+USD 2.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lineage Inc
LINE
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 24.57% |
| 2 | Tecnología | 20.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14% |
| 5 | Servicios públicos | 9.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 15.2 M | 14% |
42,500
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 10.6 M | 9.81% |
147,500
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Birkenstock
BIRK
USD 5372 M
| USD 9.25 M | 8.53% |
+215,000
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Blackstone
BX
USD 85.6 mil M
| USD 6.47 M | 5.97% |
+55,000
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.7 mil M
| USD 6.35 M | 5.85% |
40,000
+30,000
| +300% | +USD 4.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 5.96 M | 5.49% |
25,000
-10,000
| -29% | -USD 2.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Adobe
ADBE
USD 96.3 mil M
| USD 4.92 M | 4.54% |
+24,000
| Nuevas | +USD 5.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Global E Online
GLBE
USD 6626 M
| USD 3.13 M | 2.88% |
+90,000
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.89 M | 2.67% |
10,000
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Viper Energy
VNOM
USD 8849 M
| USD 2.7 M | 2.49% |
63,600
+2,000
| +3% | +USD 92.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
| USD 2.39 M | 2.21% |
13,608
+1,000
| +8% | +USD 194 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
EQT Corp
EQT
USD 34.1 mil M
| USD 2.38 M | 2.2% |
44,800
+15,000
| +50% | +USD 842 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Xcel Energy
XEL
USD 46.9 mil M
| USD 2.22 M | 2.04% |
27,600
+4,000
| +17% | +USD 319 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 1.99 M | 1.83% |
16,688
+9,800
| +142% | +USD 1.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
American Electric Power
AEP
USD 67.9 mil M
| USD 1.86 M | 1.72% |
13,600
+1,000
| +8% | +USD 132 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 1.82 M | 1.68% |
95,400
+6,800
| +8% | +USD 132 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
PG&E
PCG
USD 39.4 mil M
| USD 1.8 M | 1.66% |
106,800
-20,000
| -16% | -USD 337 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Sempra
SRE
USD 53.5 mil M
| USD 1.63 M | 1.5% |
17,600
+2,000
| +13% | +USD 186 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Halliburton
HAL
USD 27.5 mil M
| USD 1.58 M | 1.45% |
46,400
+10,800
| +30% | +USD 422 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
SLB Ltd
SLB
USD 72.9 mil M
| USD 1.55 M | 1.43% |
33,400
+3,000
| +10% | +USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
USD 241 mil M
| USD 1.51 M | 1.39% |
1,288
+800
| +164% | +USD 817 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Ovintiv
OVV
USD 19.4 mil M
| USD 1.41 M | 1.3% |
26,800
+10,000
| +60% | +USD 571 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 442 mil M
| USD 1.39 M | 1.28% |
8,400
+1,000
| +14% | +USD 186 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 1.38 M | 1.28% |
8,188
+500
| +7% | +USD 86.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Cameco
CCJ
USD 35.2 mil M
| USD 1.28 M | 1.18% |
12,600
+2,200
| +21% | +USD 247 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
PFO
CI
RRA
UFA
SIM
SA
MMRF
Revisión del portafolio de SCP Investment en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SCP Investment mantenía 58 posiciones por un valor de USD 108 M, un aumento de 20% frente a los USD 90.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
SCP Investment destinó USD 15.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Birkenstock: 215,000 acciones con un valor de USD 9.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 25% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 2.51 M.
- La mayor compra de SCP Investment en T2 2026 fue Birkenstock: 215,000 acciones por un valor de USD 9.25 M.
- SCP Investment fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.46 M.
- La mayor reducción de SCP Investment durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
- SCP Investment cerró por completo su posición en Lineage Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de SCP Investment representan 62% de su cartera de USD 108 M en T2 2026.
- SCP Investment abrió 10 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SCP Investment aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de SCP Investment correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.