¡Ya estamos en ! Descubre más
FA

Fullerton Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 107 M Rotación 7.14%
Rendimiento estimado a 1 año 11.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 k
Flujo de capital
+USD 835 k
Flujo de capital %
0.78%
10 principales posiciones (%)
67.46%
Posición
56
Nuevas
2
Aumentadas
31
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 513 k
2
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 459 k
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 359 k
4
icono de SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+USD 299 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 255 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+USD 504 k
2
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 481 k
3
icono de CMF
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+USD 215 k
4
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 208 k
5
icono de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+USD 159 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.5%
2 Tecnología 3.26%
3 Servicios de comunicación 1.34%
4 Consumo discrecional 0.64%
5 Finanzas 0.26%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 20.3 M 18.95%
54,289
+287
+0.5% +USD 108 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.2 M 9.56%
145,135
+1,777
+1% +USD 127 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VIG
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 8.3 M 7.75%
35,595
-51
-0.1% -USD 12.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BND
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 6.1 M 5.69%
86,989
+7,113
+9% +USD 513 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPYI
5
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
USD 5.16 M 4.81%
97,055
+5,605
+6% +USD 299 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CMF
6
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
USD 5.13 M 4.79%
94,832
-3,828
-4% -USD 215 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FDVV
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 4.86 M 4.53%
80,034
-8,050
-9% -USD 504 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.85 M 4.52%
81,734
+3,135
+4% +USD 187 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPTM
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 4.1 M 3.82%
44,526
-1,729
-4% -USD 159 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VXF
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 3.24 M 3.02%
13,997
-468
-3% -USD 113 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FQAL
11
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
USD 2.93 M 2.73%
35,155
-1,220
-3% -USD 102 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.53 M 2.36%
3,603
+9
+0.3% +USD 6.29 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FBND
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 1.78 M 1.66%
41,111
-3,059
-7% -USD 137 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPDW
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 1.77 M 1.65%
35,312
-156
-0.4% -USD 7.94 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VIGI
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 1.65 M 1.54%
17,427
+79
+0.5% +USD 7.65 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VCSH
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 1.56 M 1.46%
20,228
+3,130
+18% +USD 245 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CIBR
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
USD 1.52 M 1.42%
14,774
+2,647
+22% +USD 254 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FIDI
18
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 397 M
USD 1.43 M 1.33%
51,274
+155
+0.3% +USD 4.47 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SGOV
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 1.42 M 1.33%
14,120
+4,561
+48% +USD 459 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPEM
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 1.3 M 1.22%
25,190
-435
-2% -USD 22.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de HYD
21
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
USD 1.23 M 1.15%
25,646
-15
-0.1% -USD 750
2025 Q4
3 trimestres
icono de VGSH
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 1.18 M 1.1%
20,551
-248
-1% -USD 14.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMLP
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 1.13 M 1.06%
21,856
+285
+1% +USD 15.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.02 M 0.96%
3,077
+18
+0.6% +USD 5.78 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VV
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 849 k 0.79%
2,414
+5
+0.2% +USD 1.75 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MPEM
Marathon Partners Equity Management New York AUM de USD 107 M 35.61% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Aspirean Wealth Mill Valley, California AUM de USD 108 M
WIM
Walsky Investment Management Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 108 M
IWS
Intentional Wealth Strategies Colorado Springs, Colorado AUM de USD 107 M
OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Medford, Oregon AUM de USD 107 M 18.4% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
American Wealth Advisors Johns Creek, Georgia AUM de USD 107 M 19.48% Rendimiento estimado a 1 año
CWMS
CFG Wealth Management Services Indianapolis, Indiana AUM de USD 107 M
YF
Yu Fan AUM de USD 108 M 137.54% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fullerton Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Fullerton Advisors mantenía 56 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 0.26% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Fullerton Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 31, 20 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 575 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue Fidelity High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 504 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Fullerton Advisors en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 575 acciones por un valor de USD 417 k.
  • Fullerton Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 513 k.
  • La mayor reducción de Fullerton Advisors durante T3 2026 fue en Fidelity High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 504 k.
  • Fullerton Advisors cerró por completo su posición en Intel en T3 2026, con una venta estimada de USD 481 k.
  • Las diez principales posiciones de Fullerton Advisors representan 67% de su cartera de USD 107 M en T3 2026.
  • Fullerton Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Fullerton Advisors aumentó 0.26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.

Según el Informe 13F de Fullerton Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.