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SCP Investment Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 36,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-17,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
14,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
58
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
9
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIRK-Symbol
Birkenstock
BIRK
+8,69 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+6,61 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+5,69 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+4,46 Mio. $
5
GLBE-Symbol
Global E Online
GLBE
+2,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LINE-Symbol
Lineage Inc
LINE
+5,9 Mio. $
2
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+4,76 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,51 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,36 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 24,57 %
2 Technologie 20,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,9 %
4 Kommunikationsdienste 14 %
5 Versorger 9,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,2 Mio. $ 14 %
42.500
– –
2018 Q1
33 Quartale
UBER-Symbol
2
Uber
UBER
144 Mrd. $
10,6 Mio. $ 9,81 %
147.500
– –
2021 Q2
20 Quartale
BIRK-Symbol
3
Birkenstock
BIRK
5,59 Mrd. $
9,25 Mio. $ 8,53 %
+215.000
Neu +8,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
4
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
6,47 Mio. $ 5,97 %
+55.000
Neu +6,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,35 Mio. $ 5,85 %
40.000
+30.000
+300 % +4,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,96 Mio. $ 5,49 %
25.000
-10.000
-29 % -2,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
7
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,92 Mio. $ 4,54 %
+24.000
Neu +5,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLBE-Symbol
8
Global E Online
GLBE
6,52 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,88 %
+90.000
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,89 Mio. $ 2,67 %
10.000
– –
2017 Q4
34 Quartale
VNOM-Symbol
10
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,49 %
63.600
+2.000
+3 % +92.378 $
2024 Q4
6 Quartale
FANG-Symbol
11
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,21 %
13.608
+1.000
+8 % +193.998 $
2023 Q3
11 Quartale
EQT-Symbol
12
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,2 %
44.800
+15.000
+50 % +841.610 $
2023 Q4
10 Quartale
XEL-Symbol
13
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,04 %
27.600
+4.000
+17 % +319.285 $
2025 Q1
5 Quartale
NXT-Symbol
14
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,83 %
16.688
+9.800
+142 % +1,21 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AEP-Symbol
15
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,72 %
13.600
+1.000
+8 % +131.734 $
2025 Q3
3 Quartale
ET-Symbol
16
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,68 %
95.400
+6.800
+8 % +131.682 $
2020 Q4
22 Quartale
PCG-Symbol
17
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,66 %
106.800
-20.000
-16 % -336.570 $
2025 Q2
4 Quartale
SRE-Symbol
18
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,5 %
17.600
+2.000
+13 % +186.012 $
2026 Q1
1 Quartal
HAL-Symbol
19
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,45 %
46.400
+10.800
+30 % +422.001 $
2026 Q1
1 Quartal
SLB-Symbol
20
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,43 %
33.400
+3.000
+10 % +160.778 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
21
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,39 %
1.288
+800
+164 % +816.533 $
2025 Q4
2 Quartale
OVV-Symbol
22
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,3 %
26.800
+10.000
+60 % +570.998 $
2025 Q3
3 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,28 %
8.400
+1.000
+14 % +186.126 $
2023 Q3
11 Quartale
PSX-Symbol
24
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,28 %
8.188
+500
+7 % +86.069 $
2025 Q4
2 Quartale
CCJ-Symbol
25
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,18 %
12.600
+2.200
+21 % +246.674 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

GC
Grange Capital Beaverton, Oregon 108 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFO
PMG Family Office Plano, Texas 109 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Corient IA Miami, Florida 108 Mio. $ AUM 47,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRA
Red Reef Advisors Boca Raton, Florida 108 Mio. $ AUM
UFA
Unify Financial Advisors Clearwater, Florida 108 Mio. $ AUM
SIM
Samara Investment Management Beaverton, Oregon 109 Mio. $ AUM
SA
SPWM Advisors Traverse City, Michigan 108 Mio. $ AUM
MMRF
Michelson Medical Research Foundation Los Angeles, California 108 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SCP Investment für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SCP Investment 58 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 90,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

SCP Investment investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Birkenstock: 215.000 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 2,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SCP Investment im Q2 2026 war Birkenstock: 215.000 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
  • SCP Investment hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SCP Investment im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • SCP Investment hat seine Position in Lineage Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SCP Investment machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • SCP Investment eröffnete 10 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SCP Investment stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von SCP Investment für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .