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UWM
Urban Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.15억
회전율
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.01%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
+US$1704만
(+17%)
자금 흐름
+US$179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.26%
보유액
120
신규
27
증가
13
축소
54
청산됨
13
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+US$190만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$188만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$181만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$162만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$215만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$193만 |
| 3 |
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
|
+US$189만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$170만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$85.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.99% |
| 2 | 정보기술 | 24.31% |
| 3 | 임의소비재 | 8.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.54% |
| 5 | 산업재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1402만 | 12.22% |
48,438
-5,945
| -11% | -US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$740만 | 6.45% |
36,976
-10,435
| -22% | -US$215만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$688만 | 6% |
28,861
+7,492
| +35% | +US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$681만 | 5.94% |
10,389
-1,565
| -13% | -US$85.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$516만 | 4.5% |
14,437
-961
| -6% | -US$34.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$509만 | 4.44% |
84,462
+2,711
| +3% | +US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$278만 | 2.42% |
7,871
-1,193
| -13% | -US$42.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$264만 | 2.3% |
3,521
+5
| +0.1% | +US$3.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1억
| US$231만 | 2.01% |
112,207
-25,100
| -18% | -US$53.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$228만 | 1.99% |
36,232
+440
| +1% | +US$2.68만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
| US$226만 | 1.97% |
95,106
+15,882
| +20% | +US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
DaVita
DVA
US$120억
| US$224만 | 1.95% |
10,076
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$220만 | 1.92% |
14,817
-1,208
| -8% | -US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$219만 | 1.91% |
2,340
+76
| +3% | +US$7.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.08억
| US$188만 | 1.64% |
+39,348
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$181만 | 1.58% |
+34,094
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$169만 | 1.47% |
+9,913
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$133만 | 1.16% |
3,556
-943
| -21% | -US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$124만 | 1.08% |
+1,059
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$123만 | 1.08% |
16,005
-1,100
| -6% | -US$8.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$121만 | 1.05% |
7,286
-4
| -0.1% | -US$745 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2084억
| US$118만 | 1.03% |
8,418
-496
| -6% | -US$6.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$116만 | 1.01% |
1,815
-10
| -0.5% | -US$5.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$113만 | 0.99% |
4,778
-400
| -8% | -US$9.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Zoom
ZM
US$275억
| US$92만 | 0.8% |
10,660
+8,044
| +307% | +US$76만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TFP
SNPAM
CWGL
PAS
ABLA
MFS
RHCA
NWP
Urban Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Urban Wealth Management는 US$1.15억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9768만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Urban Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 13개 증가, 54개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Inflation Managed Bond ETF으로, 39,348주를 보유했으며 가치는 US$188만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$215만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Urban Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Inflation Managed Bond ETF으로, US$188만 상당의 39,348주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Urban Wealth Management로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Urban Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Urban Wealth Management는 2026년 2분기에 Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Urban Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 48%를 차지해요.
- Urban Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Urban Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Urban Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.