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Objective Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
18.02%
1년 추정 수익률
15.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+15.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$106만
(-0.94%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.49%
보유액
111
신규
8
증가
29
축소
27
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$108만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$83.1만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$47.4만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$42.2만 |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$36.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$128만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$77.2만 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$75.6만 |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$43.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.62% |
| 2 | 정보기술 | 5.96% |
| 3 | 금융 | 2.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.05% |
| 5 | 헬스케어 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.1억
| – | – |
-1,652
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
|
102
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.3억
| – | – |
-25,351
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
103
NextEra Energy
NEE
US$1756억
| – | – |
-2,349
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
104
Palantir
PLTR
US$4424억
| – | – |
-2,122
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| – | – |
-29,101
| 청산됨 | -US$77.2만 | – |
|
106
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$653억
| – | – |
-446
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
107
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$432억
| – | – |
-332
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
|
108
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$1.53억
| – | – |
-7,580
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
109
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| – | – |
-1,872
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
110
TeraWulf
WULF
US$58.5억
| – | – |
-11,000
| 청산됨 | -US$27.2만 | – |
|
111
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.2억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$6.38만 | – |
|
유사한 펀드
IMT
Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Objective Capital Management의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.13억보다 0.94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Objective Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 29개 증가, 27개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 6,001주를 보유했으며 가치는 US$90.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$128만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$90.5만 상당의 6,001주를 매수했어요.
- Objective Capital Management 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Preferred ETF이며, 추정 감소액은 US$75.6만예요.
- Objective Capital Management 측은 2026년 3분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 47% 비중을 차지해요.
- Objective Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Objective Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.94% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Objective Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.