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Objective Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
112 Mio. $
Umschlag
18,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,06 Mio. $
(-0,94 %)
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,49 %
Position
111
Neu
8
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,08 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+830.625 $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+474.143 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+421.698 $ |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+364.959 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+1,28 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+771.770 $ |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+756.470 $ |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+478.071 $ |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+438.170 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,62 % |
| 2 | Technologie | 5,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| – | – |
-1.652
| Geschlossen | -201.123 $ | – |
|
|
102
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| – | – |
-25.351
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
103
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| – | – |
-2.349
| Geschlossen | -206.198 $ | – |
|
104
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| – | – |
-2.122
| Geschlossen | -247.574 $ | – |
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| – | – |
-29.101
| Geschlossen | -771.770 $ | – |
|
106
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| – | – |
-446
| Geschlossen | -292.700 $ | – |
|
107
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| – | – |
-332
| Geschlossen | -212.568 $ | – |
|
|
108
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
151 Mio. $
| – | – |
-7.580
| Geschlossen | -478.071 $ | – |
|
109
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| – | – |
-1.872
| Geschlossen | -212.023 $ | – |
|
110
TeraWulf
WULF
5,65 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -271.700 $ | – |
|
111
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
358 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -63.800 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
IMT
Portfolio-Rückblick von Objective Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Objective Capital Management 111 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Objective Capital Management für Q3 2026 weist 8 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 6.001 Aktien im Wert von 905.311 $. Der größte Verkauf betraf iShares Short Maturity Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,28 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Objective Capital Management im Q3 2026 war SpaceX: 6.001 Aktien im Wert von 905.311 $.
- Objective Capital Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Objective Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Global X US Preferred ETF und belief sich schätzungsweise auf 756.470 $.
- Objective Capital Management hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objective Capital Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- Objective Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Objective Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objective Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .