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Objective Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
18,02%
Retorno est. (1 ano)
15,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,06 mi
(-0,94%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,49%
Posição
111
Nova
8
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 422 mil |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 365 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 772 mil |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$ 438 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,62% |
| 2 | Tecnologia | 5,96% |
| 3 | Financeiro | 2,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,05% |
| 5 | Saúde | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,09 bi
| – | – |
-1.652
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
|
102
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,2 bi
| – | – |
-25.351
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
103
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| – | – |
-2.349
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
104
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| – | – |
-2.122
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,7 bi
| – | – |
-29.101
| Encerrada | -US$ 772 mil | – |
|
106
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,6 bi
| – | – |
-446
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
107
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,6 bi
| – | – |
-996
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
|
108
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$ 134 mi
| – | – |
-7.580
| Encerrada | -US$ 478 mil | – |
|
109
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| – | – |
-1.872
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
110
TeraWulf
WULF
US$ 6,7 bi
| – | – |
-11.000
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
111
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$ 273 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 63,8 mil | – |
|
Fundos semelhantes
B
Revisão da carteira de Objective Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Objective Capital Management detinha 111 posições no valor de US$ 112 mi, uma queda de 0,94% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Objective Capital Management mostra 8 novas, 29 aumentaram, 27 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 6.001 ações no valor de US$ 905 mil. A maior venda foi de iShares Short Maturity Bond ETF, estimada em US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Objective Capital Management no T3 2026 foi SpaceX: 6.001 ações no valor de US$ 905 mil.
- Objective Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Objective Capital Management em T3 2026 foi em Global X US Preferred ETF, com um corte estimado de US$ 756 mil.
- Objective Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,28 mi.
- As dez maiores posições de Objective Capital Management representam 47% de sua carteira de US$ 112 mi no T3 2026.
- Objective Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Objective Capital Management caiu 0,94% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objective Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.