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SCM
Scopia Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
48,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,35%
Retorno est. (1 ano)
+48,41%
Retorno est. (3 anos)
+58,7%
Retorno est. (5 anos)
+80,15%
Retorno est. (10 anos)
+533,22%
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,1 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,35%
Posição
23
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+US$ 597 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 7,63 mi |
| 3 |
LivaNova
LIVN
|
+US$ 5,2 mi |
| 4 |
Azenta
AZTA
|
+US$ 4,99 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 29,45% |
| 2 | Industriais | 21,48% |
| 3 | Materiais | 15,19% |
| 4 | Saúde | 10,96% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 11,2 mi | 9,99% |
282.264
+78.904
| +39% | +US$ 2,74 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
LivaNova
LIVN
US$ 4,27 bi
| US$ 9,29 mi | 8,31% |
112.957
-73.520
| -39% | -US$ 5,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 9,05 mi | 8,1% |
1.532.143
-266.831
| -15% | -US$ 1,44 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 8,86 mi | 7,93% |
104.675
-43.748
| -29% | -US$ 3,51 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 8,14 mi | 7,29% |
333.200
-132.875
| -29% | -US$ 2,95 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,17 bi
| US$ 8 mi | 7,16% |
489.806
-153.937
| -24% | -US$ 1,96 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 7,99 mi | 7,15% |
33.531
-9.772
| -23% | -US$ 2,04 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 7,66 mi | 6,86% |
373.267
-188.993
| -34% | -US$ 4,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 6,78 mi | 6,07% |
28.993
-963
| -3% | -US$ 209 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 6,14 mi | 5,49% |
33.261
-180
| -0,5% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 5,93 mi | 5,31% |
64.585
-25.611
| -28% | -US$ 2,48 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,78 mi | 5,17% |
24.249
-19.036
| -44% | -US$ 4,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,13 bi
| US$ 3,53 mi | 3,16% |
67.995
-9.733
| -13% | -US$ 478 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 3,53 mi | 3,16% |
24.198
-3.385
| -12% | -US$ 481 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vestis
VSTS
US$ 1,83 bi
| US$ 3,36 mi | 3,01% |
231.264
-221.509
| -49% | -US$ 2,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
MannKind Corp
MNKD
US$ 977 mi
| US$ 2,96 mi | 2,65% |
694.961
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 2,35 mi | 2,1% |
8.125
-29.714
| -79% | -US$ 7,63 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Mobileye
MBLY
US$ 6,14 bi
| US$ 773 mil | 0,69% |
79.899
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Sigma Lithium
SGML
US$ 960 mi
| US$ 449 mil | 0,4% |
+35.512
| Nova | +US$ 597 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Azenta
AZTA
US$ 1,49 bi
| – | – |
-236.371
| Encerrada | -US$ 4,99 mi | – |
|
|
21
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| – | – |
-663.507
| Encerrada | -US$ 12,1 mi | – |
|
22
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 789 mi
| – | – |
-391.090
| Encerrada | -US$ 4,29 mi | – |
|
|
23
Opção de venda
Sigma Lithium
SGML
US$ 960 mi
| – | – |
-164.500
| Encerrada | -US$ 2,03 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Scopia Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Scopia Capital Management detinha 23 posições no valor de US$ 112 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Scopia Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 58 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Vistance Networks Inc, uma posição estimada em US$ 12,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 29% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Materiais.
Na contramão da tendência, Scopia Capital Management abriu uma nova posição em Sigma Lithium no valor de US$ 449 mil.
- A maior compra de Scopia Capital Management no T2 2026 foi Sigma Lithium: 35.512 ações no valor de US$ 449 mil.
- Scopia Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Valvoline no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Scopia Capital Management em T2 2026 foi em JB Hunt Transport Services, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- Scopia Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vistance Networks Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de Scopia Capital Management representam 74% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2026.
- Scopia Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Scopia Capital Management caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Scopia Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.