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Objective Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
18.02%
1년 추정 수익률
15.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+15.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$106만
(-0.94%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.49%
보유액
111
신규
8
증가
29
축소
27
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$108만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$83.1만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$47.4만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$42.2만 |
| 5 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$36.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$128만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$77.2만 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$75.6만 |
| 4 |
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$43.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.62% |
| 2 | 정보기술 | 5.96% |
| 3 | 금융 | 2.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.05% |
| 5 | 헬스케어 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$30.1만 | 0.27% |
659
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$30만 | 0.27% |
+490
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Chevron
CVX
US$4551억
| US$29.8만 | 0.27% |
1,461
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$29.7만 | 0.27% |
1,120
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.1억
| US$29.2만 | 0.26% |
7,800
-1,000
| -11% | -US$3.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$28.1만 | 0.25% |
18,424
-903
| -5% | -US$1.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
82
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$27.9만 | 0.25% |
9,111
+11
| +0.1% | +US$328 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
83
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$812억
| US$27.7만 | 0.25% |
1,754
+1
| +0.1% | +US$159 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480억
| US$27.4만 | 0.25% |
3,378
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
85
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.5억
| US$25.9만 | 0.23% |
5,246
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$25.8만 | 0.23% |
+5,200
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$23.7만 | 0.21% |
562
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
88
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.6억
| US$23.7만 | 0.21% |
5,739
-1,498
| -21% | -US$6.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
89
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$22.9만 | 0.21% |
4,416
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
90
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.9억
| US$22.2만 | 0.2% |
815
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
91
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.9억
| US$21.8만 | 0.2% |
680
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
92
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$21.2만 | 0.19% |
+2,457
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$159억
| US$20.6만 | 0.18% |
3,893
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827억
| US$20.1만 | 0.18% |
+1,292
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
| US$9.12만 | 0.08% |
11,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
96
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$7.25만 | 0.07% |
+100
| 신규 | +US$6.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Grab
GRAB
US$111억
| US$5.22만 | 0.05% |
+16,800
| 신규 | +US$5.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$650억
| US$4.73만 | 0.04% |
1,000
-1,000
| -50% | -US$4.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
99
Coty
COTY
US$28.4억
| US$3.59만 | 0.03% |
13,750
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
BRC Inc
BRCC
US$1.66억
| – | – |
-2,750
| 청산됨 | -US$3.05만 | – |
|
유사한 펀드
IMT
Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Objective Capital Management의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.13억보다 0.94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Objective Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 29개 증가, 27개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 6,001주를 보유했으며 가치는 US$90.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$128만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$90.5만 상당의 6,001주를 매수했어요.
- Objective Capital Management 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Preferred ETF이며, 추정 감소액은 US$75.6만예요.
- Objective Capital Management 측은 2026년 3분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objective Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 47% 비중을 차지해요.
- Objective Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Objective Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.94% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Objective Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.