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VPW
Vericrest Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
19.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 905 k
(+0.81%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.04%
Posición
46
Nuevas
7
Aumentadas
12
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 902 k |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 806 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 659 k |
| 5 |
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.6 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.52% |
| 2 | Tecnología | 4.14% |
| 3 | Industriales | 1.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 5 | Finanzas | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.1 M | 22.36% |
33,557
-2,390
| -7% | -USD 1.74 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.93 M | 7.95% |
90,226
+9,114
| +11% | +USD 902 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 8.43 M | 7.5% |
127,611
+17,602
| +16% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.87 M | 7% |
81,495
-729
| -0.9% | -USD 70 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
USD 72.2 M
| USD 6.58 M | 5.85% |
148,948
+11,801
| +9% | +USD 521 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.95 M | 4.4% |
30,113
+1,152
| +4% | +USD 183 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.84 M | 4.3% |
58,395
-15,239
| -21% | -USD 1.21 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.52 M | 4.02% |
30,499
-3,479
| -10% | -USD 477 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 4.41 M | 3.92% |
43,350
+8,067
| +23% | +USD 806 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.19 M | 3.73% |
54,352
-3,631
| -6% | -USD 266 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 4.12 M | 3.67% |
89,313
+5,776
| +7% | +USD 266 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.58 M | 3.18% |
32,805
+6,047
| +23% | +USD 659 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.33 M | 2.96% |
4,461
-644
| -13% | -USD 467 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.98 M | 1.77% |
9,916
-4,086
| -29% | -USD 840 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.66 M | 1.48% |
15,410
+700
| +5% | +USD 74.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.55 M | 1.38% |
1,806
-12,591
| -87% | -USD 1.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.45 M | 1.29% |
28,839
-7,025
| -20% | -USD 348 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 1.38 M | 1.23% |
27,406
+2,942
| +12% | +USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.36 M | 1.21% |
4,695
-19,575
| -81% | -USD 5.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.17 M | 1.04% |
9,456
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.12 M | 1% |
3,048
-8
| -0.3% | -USD 3.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.94% |
13,233
-651
| -5% | -USD 52.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.92% |
20,315
-2,232
| -10% | -USD 114 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 249 M
| USD 1.01 M | 0.9% |
22,141
+3,685
| +20% | +USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 695 k | 0.62% |
13,426
-7,624
| -36% | -USD 390 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TIA
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MRP
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AWMA
OFP
Revisión del portafolio de Vericrest Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vericrest Private Wealth mantenía 46 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 0.81% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Vericrest Private Wealth registró retiros netos por USD 12 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 2.47 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Vericrest Private Wealth abrió una nueva posición en Marvell Technology por valor de USD 371 k.
- La mayor compra de Vericrest Private Wealth en T2 2026 fue Marvell Technology: 1,245 acciones por un valor de USD 371 k.
- Vericrest Private Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US Quality Growth Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Vericrest Private Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.6 M.
- Vericrest Private Wealth cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.47 M.
- Las diez principales posiciones de Vericrest Private Wealth representan 71% de su cartera de USD 112 M en T2 2026.
- Vericrest Private Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vericrest Private Wealth aumentó 0.81% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Vericrest Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.