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VPW
Vericrest Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
19.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
+US$90.5萬
(+0.81%)
資金流向
-US$1198萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.04%
持股
46
新
7
增持
12
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$80.6萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$65.9萬 |
| 5 |
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$560萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$247萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$146萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.52% |
| 2 | 科技 | 4.14% |
| 3 | 工業 | 1.38% |
| 4 | 通訊服務 | 0.53% |
| 5 | 金融 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2513萬 | 22.36% |
33,557
-2,390
| -7% | -US$174萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$893萬 | 7.95% |
90,226
+9,114
| +11% | +US$90.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9億
| US$843萬 | 7.5% |
127,611
+17,602
| +16% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$787萬 | 7% |
81,495
-729
| -0.9% | -US$7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7220萬
| US$658萬 | 5.85% |
148,948
+11,801
| +9% | +US$52.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$495萬 | 4.4% |
30,113
+1,152
| +4% | +US$18.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$484萬 | 4.3% |
58,395
-15,239
| -21% | -US$121萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$452萬 | 4.02% |
30,499
-3,479
| -10% | -US$47.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$441萬 | 3.92% |
43,350
+8,067
| +23% | +US$80.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$419萬 | 3.73% |
54,352
-3,631
| -6% | -US$26.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$412萬 | 3.67% |
89,313
+5,776
| +7% | +US$26.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$358萬 | 3.18% |
32,805
+6,047
| +23% | +US$65.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$333萬 | 2.96% |
4,461
-644
| -13% | -US$46.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$198萬 | 1.77% |
9,916
-4,086
| -29% | -US$84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$166萬 | 1.48% |
15,410
+700
| +5% | +US$7.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$155萬 | 1.38% |
1,806
-12,591
| -87% | -US$131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$145萬 | 1.29% |
28,839
-7,025
| -20% | -US$34.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$138萬 | 1.23% |
27,406
+2,942
| +12% | +US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$136萬 | 1.21% |
4,695
-19,575
| -81% | -US$560萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$117萬 | 1.04% |
9,456
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$112萬 | 1% |
3,048
-8
| -0.3% | -US$3,314 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$106萬 | 0.94% |
13,233
-651
| -5% | -US$5.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$104萬 | 0.92% |
20,315
-2,232
| -10% | -US$11.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49億
| US$101萬 | 0.9% |
22,141
+3,685
| +20% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$69.5萬 | 0.62% |
13,426
-7,624
| -36% | -US$39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
TIA
ASCM
MRP
BAM
CCM
EGP
AWMA
OFP
Vericrest Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vericrest Private Wealth持有46個部位，價值US$1.12億，較前一季的US$1.11億增加0.81%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Vericrest Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$1198萬，平倉2個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Meta Platforms (Facebook)，這筆估值約為US$247萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的84%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Vericrest Private Wealth新建了Marvell Technology的部位，價值US$37.1萬。
- Vericrest Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Marvell Technology：共買進1,245股，價值US$37.1萬。
- Vericrest Private Wealth在2026年第2季增持WisdomTree US Quality Growth Fund的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Vericrest Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$560萬。
- Vericrest Private Wealth於2026年第2季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$247萬。
- 在2026年第2季，Vericrest Private Wealth的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占71%。
- Vericrest Private Wealth在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Vericrest Private Wealth的投資組合價值較前一季上升0.81%，達到US$1.12億。
根據Vericrest Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。