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VPW
Vericrest Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
19,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,93%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 905 mil
(+0,81%)
Fluxo de capital
-US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,04%
Posição
46
Nova
7
Aumentada
12
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 902 mil |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 806 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 659 mil |
| 5 |
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,6 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,52% |
| 2 | Tecnologia | 4,14% |
| 3 | Industriais | 1,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 5 | Financeiro | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,1 mi | 22,36% |
33.557
-2.390
| -7% | -US$ 1,74 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,93 mi | 7,95% |
90.226
+9.114
| +11% | +US$ 902 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 8,43 mi | 7,5% |
127.611
+17.602
| +16% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,87 mi | 7% |
81.495
-729
| -0,9% | -US$ 70 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$ 72,2 mi
| US$ 6,58 mi | 5,85% |
148.948
+11.801
| +9% | +US$ 521 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,95 mi | 4,4% |
30.113
+1.152
| +4% | +US$ 183 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,84 mi | 4,3% |
58.395
-15.239
| -21% | -US$ 1,21 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,52 mi | 4,02% |
30.499
-3.479
| -10% | -US$ 477 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 4,41 mi | 3,92% |
43.350
+8.067
| +23% | +US$ 806 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,19 mi | 3,73% |
54.352
-3.631
| -6% | -US$ 266 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 4,12 mi | 3,67% |
89.313
+5.776
| +7% | +US$ 266 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,58 mi | 3,18% |
32.805
+6.047
| +23% | +US$ 659 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,33 mi | 2,96% |
4.461
-644
| -13% | -US$ 467 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,98 mi | 1,77% |
9.916
-4.086
| -29% | -US$ 840 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,66 mi | 1,48% |
15.410
+700
| +5% | +US$ 74,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,55 mi | 1,38% |
1.806
-12.591
| -87% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,45 mi | 1,29% |
28.839
-7.025
| -20% | -US$ 348 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 1,38 mi | 1,23% |
27.406
+2.942
| +12% | +US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,36 mi | 1,21% |
4.695
-19.575
| -81% | -US$ 5,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,17 mi | 1,04% |
9.456
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,12 mi | 1% |
3.048
-8
| -0,3% | -US$ 3,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,94% |
13.233
-651
| -5% | -US$ 52,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,92% |
20.315
-2.232
| -10% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
| US$ 1,01 mi | 0,9% |
22.141
+3.685
| +20% | +US$ 169 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 695 mil | 0,62% |
13.426
-7.624
| -36% | -US$ 390 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Vericrest Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vericrest Private Wealth detinha 46 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 0,81% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Vericrest Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 12 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 2,47 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Vericrest Private Wealth abriu uma nova posição em Marvell Technology no valor de US$ 371 mil.
- A maior compra de Vericrest Private Wealth no T2 2026 foi Marvell Technology: 1.245 ações no valor de US$ 371 mil.
- Vericrest Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US Quality Growth Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Vericrest Private Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,6 mi.
- Vericrest Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,47 mi.
- As dez maiores posições de Vericrest Private Wealth representam 71% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2026.
- Vericrest Private Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vericrest Private Wealth subiu 0,81% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vericrest Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.