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Stonebridge Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+694.825 $
Kapitalfluss
+348.886 $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,12 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,05 Mio. $
2
MAKO-Symbol
Mako Mining
MAKO
+419.383 $
3
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+398.886 $
4
DEW-Symbol
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
+272.162 $
5
USIO-Symbol
Usio Inc
USIO
+244.412 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMTI-Symbol
Sanara MedTech
SMTI
+3,05 Mio. $
2
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+513.298 $
3
SNWV-Symbol
SANUWAVE Health Inc
SNWV
+384.340 $
4
WT-Symbol
WisdomTree
WT
+264.942 $
5
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+137.304 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,42 %
2 Gesundheitswesen 4,88 %
3 Technologie 3,12 %
4 Finanzwesen 0,43 %
5 Grundstoffe 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
27,4 Mio. $ 24,35 %
543.194
+60.474
+13 % +3,05 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DDLS-Symbol
2
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
413 Mio. $
10,5 Mio. $ 9,36 %
232.271
+4.703
+2 % +213.973 $
2025 Q2
5 Quartale
DHS-Symbol
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 8,57 %
85.976
+262
+0,3 % +30.583 $
2025 Q2
5 Quartale
DTH-Symbol
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
8,37 Mio. $ 7,45 %
150.012
+2.046
+1 % +117.157 $
2025 Q2
5 Quartale
DGS-Symbol
5
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
7,64 Mio. $ 6,8 %
120.947
+3.007
+3 % +190.626 $
2025 Q2
5 Quartale
DEW-Symbol
6
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
160 Mio. $
6,61 Mio. $ 5,88 %
95.907
+3.806
+4 % +272.162 $
2025 Q2
5 Quartale
DES-Symbol
7
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
5,54 Mio. $ 4,93 %
146.092
-578
-0,4 % -23.273 $
2025 Q2
5 Quartale
DEM-Symbol
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
5,36 Mio. $ 4,77 %
96.845
+757
+0,8 % +41.516 $
2025 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,46 Mio. $ 3,08 %
13.218
+1
+0 % +256 $
2025 Q2
5 Quartale
DGRS-Symbol
10
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
3,31 Mio. $ 2,94 %
59.134
-2.008
-3 % -118.929 $
2025 Q2
5 Quartale
INTF-Symbol
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,14 %
57.869
-1.847
-3 % -77.952 $
2025 Q2
5 Quartale
GARP-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,13 %
28.014
-1.669
-6 % -137.304 $
2025 Q2
5 Quartale
SPHD-Symbol
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,1 %
49.030
+812
+2 % +42.161 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,97 %
6.648
– –
2025 Q2
5 Quartale
DVYE-Symbol
15
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,62 %
53.419
+11.619
+28 % +398.886 $
2025 Q4
3 Quartale
JSMD-Symbol
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,36 %
17.095
+1.986
+13 % +187.151 $
2025 Q4
3 Quartale
IHDG-Symbol
17
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,21 %
26.244
-1.511
-5 % -79.737 $
2025 Q2
5 Quartale
DGRW-Symbol
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,17 %
13.487
-932
-6 % -91.289 $
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,17 %
4.946
– –
2025 Q2
5 Quartale
EMGF-Symbol
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,97 %
15.226
-7.251
-32 % -513.298 $
2025 Q2
5 Quartale
DLS-Symbol
21
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
927.789 $ 0,83 %
10.641
– –
2025 Q2
5 Quartale
ISCF-Symbol
22
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
785.703 $ 0,7 %
17.593
-1.321
-7 % -59.316 $
2025 Q2
5 Quartale
USIO-Symbol
23
Usio Inc
USIO
80,4 Mio. $
750.690 $ 0,67 %
279.067
+101.983
+58 % +244.412 $
2026 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
713.738 $ 0,64 %
7.222
– –
2025 Q2
5 Quartale
PWV-Symbol
25
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
585.297 $ 0,52 %
7.671
+65
+0,9 % +5.203 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VPW
Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM
TIA
Teucrium Investment Advisors Burlington, Vermont 112 Mio. $ AUM
ASCM
Adkins Seale Capital Management Shreveport, Louisiana 112 Mio. $ AUM
MRP
Measured Risk Portfolios San Diego, California 112 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Broyhill Asset Management Charlotte, North Carolina 112 Mio. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chicago Capital Management Chicago, Illinois 112 Mio. $ AUM 76,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGP
Emergence GP Partners San Francisco, California 112 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMA
Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona 113 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stonebridge Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stonebridge Wealth Management 38 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 0,62 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebridge Wealth Management für Q3 2026 weist 1 neu, 14 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mako Mining: 46.501 Aktien im Wert von 436.644 $. Der größte Verkauf betraf Sanara MedTech mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stonebridge Wealth Management im Q3 2026 war Mako Mining: 46.501 Aktien im Wert von 436.644 $.
  • Stonebridge Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebridge Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Emerging Markets Equity Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 513.298 $.
  • Stonebridge Wealth Management hat seine Position in Sanara MedTech im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebridge Wealth Management machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Stonebridge Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stonebridge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebridge Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .