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AA

AlphaCentric Advisors Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,34 Mio. $
Kapitalfluss %
5,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,29 %
Position
285
Neu
33
Aufgestockt
176
Reduziert
36
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,28 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,28 Mio. $
3
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+975.716 $
4
IONQ-Symbol
IonQ
IONQ
+633.484 $
5
MICC-Symbol
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
+622.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,41 Mio. $
2
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+1,31 Mio. $
3
INGM-Symbol
Ingram Micro Holding
INGM
+912.772 $
4
EEFT-Symbol
Euronet Worldwide
EEFT
+548.014 $
5
WSR
Whitestone REIT
WSR
+460.114 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 43,59 %
2 Sonstiges 16,64 %
3 Technologie 10,39 %
4 Industrie 9,8 %
5 Immobilien 8,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GILD-Symbol
1
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,19 %
20.426
+166
+0,8 % +21.872 $
2022 Q3
15 Quartale
VRTX-Symbol
2
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,11 %
5.002
+71
+1 % +31.466 $
2024 Q4
6 Quartale
INVH-Symbol
3
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,87 %
73.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
4
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,83 %
11.394
+162
+1 % +30.470 $
2024 Q4
6 Quartale
ROIV-Symbol
5
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,45 %
48.355
+688
+1 % +20.331 $
2025 Q4
2 Quartale
ARGX-Symbol
6
argenx
ARGX
51,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,42 %
1.806
+12
+0,7 % +9.900 $
2025 Q4
2 Quartale
NBIX-Symbol
7
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,39 %
9.727
+120
+1 % +17.803 $
2024 Q1
9 Quartale
INCY-Symbol
8
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,39 %
14.451
+206
+1 % +20.430 $
2025 Q4
2 Quartale
AXSM-Symbol
9
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,35 %
6.531
+93
+1 % +20.169 $
2025 Q4
2 Quartale
APGE-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
1,53 Mio. $ 1,3 %
11.533
+164
+1 % +14.775 $
2024 Q3
7 Quartale
EEFT-Symbol
11
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,24 %
20.000
-7.855
-28 % -548.014 $
2025 Q4
2 Quartale
AEVA-Symbol
12
Aeva Technologies
AEVA
699 Mio. $
1,44 Mio. $ 1,22 %
50.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,19 %
5.771
-6.054
-51 % -1,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RPV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,17 %
12.122
-11.760
-49 % -1,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,16 %
+1.860
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,16 %
+4.518
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BFS-Symbol
17
Saul Centers
BFS
729 Mio. $
1,31 Mio. $ 1,11 %
35.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
INSM-Symbol
18
Insmed
INSM
21 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,06 %
11.699
+2.825
+32 % +342.075 $
2024 Q3
7 Quartale
IONS-Symbol
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,04 %
15.430
-4.157
-21 % -312.834 $
2024 Q4
6 Quartale
ASND-Symbol
20
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,04 %
4.585
+59
+1 % +13.782 $
2025 Q4
2 Quartale
PTGX-Symbol
21
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,33 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,95 %
9.171
+131
+1 % +13.684 $
2023 Q3
11 Quartale
BLDR-Symbol
22
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,95 %
12.500
+2.500
+25 % +199.656 $
2026 Q1
1 Quartal
UMAC-Symbol
23
Unusual Machines
UMAC
815 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,94 %
50.000
+15.000
+43 % +277.752 $
2025 Q4
2 Quartale
HHH-Symbol
24
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,91 %
+15.000
Neu +975.716 $
2026 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,9 %
12.954
+3.493
+37 % +287.213 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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WUW
Wheels Up Wealth Benicia, California 118 Mio. $ AUM
AGAM
AK Global Asset Management Oakland, California 118 Mio. $ AUM
ERWM
E&R Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 118 Mio. $ AUM
KWM
KMT Wealth Management El Segundo, California 118 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCIA
Kingsbury Capital Investment Advisors Wilmette, Illinois 118 Mio. $ AUM
BWF
Better Way Financial Allentown, Pennsylvania 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von AlphaCentric Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaCentric Advisors 285 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

AlphaCentric Advisors investierte 6,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.518 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 1,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaCentric Advisors im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.518 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • AlphaCentric Advisors hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 399.686 $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaCentric Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • AlphaCentric Advisors hat seine Position in Whitestone REIT im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.114 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaCentric Advisors machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • AlphaCentric Advisors eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaCentric Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaCentric Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .