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AlphaCentric Advisors Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
27,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
(-4,6 %)
Kapitalfluss
+2,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,44 %
Position
292
Neu
33
Aufgestockt
148
Reduziert
40
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+4,34 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+1,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Alpine Income Property Trust
PINE
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+812.500 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 44,1 % |
| 2 | Sonstiges | 19,55 % |
| 3 | Technologie | 9,14 % |
| 4 | Industrie | 8,04 % |
| 5 | Immobilien | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,97 Mrd. $
| 935.107 $ | 0,83 % |
9.821
+372
| +4 % | +39.705 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 924.301 $ | 0,82 % |
4.092
+201
| +5 % | +42.634 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Personalis
PSNL
1,7 Mrd. $
| 909.303 $ | 0,81 % |
55.854
-23.070
| -29 % | -347.536 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Saul Centers
BFS
705 Mio. $
| 902.400 $ | 0,8 % |
30.000
-5.000
| -14 % | -168.530 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Pennant Park Investment Corp
PNNT
205 Mio. $
| 891.000 $ | 0,79 % |
270.000
+20.000
| +8 % | +70.396 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 870.660 $ | 0,77 % |
2.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
32
Tempus AI
TEM
13,1 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,73 % |
10.000
-5.000
| -33 % | -301.818 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Centerspace
CSR
958 Mio. $
| 816.000 $ | 0,72 % |
15.000
+10.000
| +200 % | +553.253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,6 Mrd. $
| 780.526 $ | 0,69 % |
9.943
+852
| +9 % | +65.406 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
35
Xometry
XMTR
6,89 Mrd. $
| 771.375 $ | 0,69 % |
7.500
-2.500
| -25 % | -231.248 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 769.960 $ | 0,68 % |
+425
| Neu | +736.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,67 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Stereotaxis
STXS
85 Mio. $
| 738.000 $ | 0,66 % |
600.000
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
39
Symbotic
SYM
4,52 Mrd. $
| 736.225 $ | 0,65 % |
17.500
+2.500
| +17 % | +105.449 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
40
AeroVironment
AVAV
5,97 Mrd. $
| 734.140 $ | 0,65 % |
5.162
+1.511
| +41 % | +238.355 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,23 Mrd. $
| 725.444 $ | 0,64 % |
25.625
+2.149
| +9 % | +62.802 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,84 Mrd. $
| 721.678 $ | 0,64 % |
16.163
+733
| +5 % | +41.654 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 711.602 $ | 0,63 % |
1.750
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
44
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 695.450 $ | 0,62 % |
3.500
-1.500
| -30 % | -286.552 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
Krystal Biotech
KRYS
9,05 Mrd. $
| 680.418 $ | 0,6 % |
2.046
+101
| +5 % | +34.985 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Redwire
RDW
1,93 Mrd. $
| 678.600 $ | 0,6 % |
65.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,03 Mrd. $
| 672.823 $ | 0,6 % |
16.572
+732
| +5 % | +31.108 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Ondas Inc
ONDS
3 Mrd. $
| 659.700 $ | 0,59 % |
90.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 652.410 $ | 0,58 % |
1.500
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
50
BioNTech
BNTX
21,2 Mrd. $
| 643.570 $ | 0,57 % |
6.547
+281
| +4 % | +27.283 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TWS
Portfolio-Rückblick von AlphaCentric Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCentric Advisors 292 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AlphaCentric Advisors für Q3 2026 weist 33 neu, 148 erhöht, 40 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alpine Income Property Trust: 75.000 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apogee Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von AlphaCentric Advisors im Q3 2026 war Alpine Income Property Trust: 75.000 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
- AlphaCentric Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCentric Advisors im Q3 2026 entfiel auf Graphic Packaging und belief sich schätzungsweise auf 427.632 $.
- AlphaCentric Advisors hat seine Position in Apogee Therapeutics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCentric Advisors machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
- AlphaCentric Advisors eröffnete 33 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCentric Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 113 Mio. $.
Auf Grundlage der von AlphaCentric Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .