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JBC

Jefferson Bridge Capital Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 3,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss
-418.458 $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,46 %
Position
54
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+1,64 Mio. $
2
NHI-Symbol
National Health Investors
NHI
+888.307 $
3
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+640.363 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+599.311 $
5
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+578.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNEX-Symbol
StoneX
SNEX
+1,06 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+814.742 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+559.334 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+533.298 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+441.771 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,34 %
2 Technologie 21,17 %
3 Finanzwesen 20,17 %
4 Gesundheitswesen 13,72 %
5 Industrie 4,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNEX-Symbol
1
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
9,7 Mio. $ 8,42 %
122.955
-14.183
-10 % -1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,89 Mio. $ 5,1 %
68.338
-6.338
-8 % -533.298 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,52 Mio. $ 4,78 %
25.337
-473
-2 % -98.771 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,14 Mio. $ 4,45 %
13.596
-2.032
-13 % -814.742 $
2025 Q4
2 Quartale
NHI-Symbol
5
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,79 %
57.399
+11.600
+25 % +888.307 $
2025 Q4
2 Quartale
HCA-Symbol
6
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,57 %
10.580
+1.368
+15 % +578.341 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
7
Dell
DELL
287 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,53 %
9.442
– –
2025 Q4
2 Quartale
PNFP-Symbol
8
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,48 %
39.845
– –
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,74 Mio. $ 3,24 %
10.965
-1.930
-15 % -441.771 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,56 Mio. $ 3,09 %
12.314
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,45 Mio. $ 2,99 %
9.760
– –
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,79 %
45.256
-2.006
-4 % -139.730 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,77 Mio. $ 2,4 %
5.535
– –
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
14
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,31 %
21.090
– –
2025 Q4
2 Quartale
XYL-Symbol
15
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,25 %
21.938
+14.177
+183 % +1,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,17 %
19.470
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,45 Mio. $ 2,12 %
6.564
– –
2025 Q4
2 Quartale
HROW-Symbol
18
Harrow
HROW
1,02 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,1 %
57.168
– –
2025 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
19
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,09 %
25.750
– –
2025 Q4
2 Quartale
ORI-Symbol
20
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,07 %
58.350
– –
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,97 %
13.732
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,92 %
6.785
– –
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
23
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,88 %
6.355
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,85 %
8.399
– –
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,79 %
1.718
-10
-0,6 % -10.217 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

IIWM
Investment Insight Wealth Management North Massapequa, New York 115 Mio. $ AUM
JBI
John Boyer Inc Tampa, Florida 115 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bluebird Wealth Management Medfield, Massachusetts 115 Mio. $ AUM
PCP
Pacific Capital Partners London 116 Mio. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFM
Vision Financial Markets Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
Vistica Wealth Advisors Carlsbad, California 116 Mio. $ AUM
TY
Titiun Yejiel 115 Mio. $ AUM
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jefferson Bridge Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jefferson Bridge Capital 54 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Jefferson Bridge Capital eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 54 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Jefferson Bridge Capital im Q2 2026 war BlackRock Flexible Income ETF: 11.474 Aktien im Wert von 600.564 $.
  • Jefferson Bridge Capital hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jefferson Bridge Capital im Q2 2026 entfiel auf StoneX und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Jefferson Bridge Capital hat seine Position in United Parcel Service im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 559.334 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jefferson Bridge Capital machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Jefferson Bridge Capital hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Jefferson Bridge Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jefferson Bridge Capital für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .