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JC

JBGlobal.com Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,35 Mio. $
Kapitalfluss
+564.330 $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,72 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
+4,01 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+2,28 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,62 Mio. $
4
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+525.718 $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+210 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+2,8 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,29 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,33 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+486.823 $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+309.260 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,32 %
2 Technologie 4,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,81 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Finanzwesen 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
22,2 Mio. $ 19,69 %
287.976
-17.020
-6 % -1,33 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 18,8 %
414.710
+31.095
+8 % +1,62 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
18,2 Mio. $ 16,11 %
546.341
-8.992
-2 % -309.260 $
2026 Q1
2 Quartale
DXJ-Symbol
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
13,3 Mio. $ 11,8 %
221.526
-2.304
-1 % -136.240 $
2024 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
9,3 Mio. $ 8,23 %
40.255
-1.995
-5 % -486.823 $
2026 Q1
2 Quartale
EBND-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,49 %
+191.427
Neu +4,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EMLC-Symbol
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
3,61 Mio. $ 3,19 %
145.241
-110.228
-43 % -2,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,83 Mio. $ 2,5 %
8.496
-99
-1 % -31.799 $
2024 Q4
7 Quartale
IGIB-Symbol
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,95 %
+43.811
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,95 %
28.120
-28.263
-50 % -2,29 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLP-Symbol
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,56 %
21.850
– –
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,42 %
4.673
-135
-3 % -46.854 $
2026 Q1
2 Quartale
EMXC-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,2 %
13.700
-1.135
-8 % -109.848 $
2026 Q1
2 Quartale
GDX-Symbol
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
691.245 $ 0,61 %
7.873
-20
-0,3 % -1.747 $
2026 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
689.981 $ 0,61 %
12.921
– –
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
689.896 $ 0,61 %
2.769
– –
2024 Q4
7 Quartale
PAYX-Symbol
17
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
571.172 $ 0,51 %
5.799
-18
-0,3 % -2.082 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
561.305 $ 0,5 %
1.094
-371
-25 % -171.573 $
2024 Q4
7 Quartale
PICK-Symbol
19
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
551.212 $ 0,49 %
9.193
– –
2026 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
495.037 $ 0,44 %
2.686
-252
-9 % -52.313 $
2024 Q4
7 Quartale
CLX-Symbol
21
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
442.763 $ 0,39 %
+5.466
Neu +525.718 $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
426.356 $ 0,38 %
1.652
-59
-3 % -15.651 $
2024 Q4
7 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
425.905 $ 0,38 %
2.746
– –
2026 Q2
1 Quartal
COF-Symbol
24
Capital One
COF
124 Mrd. $
393.878 $ 0,35 %
2.040
+1
+0 % +210 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
385.357 $ 0,34 %
13.148
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2

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CPA
Clear Point Advisors Melville, New York 113 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Ark Wealth Advisors Yorba Linda, California 113 Mio. $ AUM
MBC
Michael Brady & Co Westlake, Ohio 113 Mio. $ AUM
TWS
Thomas W. Smith 113 Mio. $ AUM
OFP
OFC Financial Planning Short Hills, New Jersey 113 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMA
Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona 113 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von JBGlobal.com für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JBGlobal.com 35 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JBGlobal.com für Q3 2026 weist 3 neu, 3 erhöht und 19 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF: 191.427 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von JBGlobal.com im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF: 191.427 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $.
  • JBGlobal.com hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JBGlobal.com im Q3 2026 entfiel auf VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von JBGlobal.com machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • JBGlobal.com eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JBGlobal.com sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von JBGlobal.com für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .