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JBGlobal.com Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+39.834 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
-2,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,33 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+803.114 $ |
| 3 |
Capital One
COF
|
+379.349 $ |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+190.370 $ |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+130.905 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+3,86 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+792.165 $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+507.612 $ |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+468.093 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,44 % |
| 2 | Technologie | 4,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 21,72 % |
262.940
+10.196
| +4 % | +803.114 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 19,36 % |
353.089
+308.774
| +697 % | +16,1 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 18,15 % |
631.175
-11.218
| -2 % | -294.833 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 10,61 % |
52.374
-20.849
| -28 % | -3,86 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,06 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 9,96 % |
251.703
-12.849
| -5 % | -468.093 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 6,04 % |
70.129
-140.592
| -67 % | -11,4 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 1,87 Mio. $ | 1,94 % |
9.115
-37
| -0,4 % | -7.472 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,84 % |
21.850
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,72 % |
26.158
-6.871
| -21 % | -399.957 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
10
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
| 935.618 $ | 0,97 % |
6.432
+5
| +0,1 % | +753 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 715.457 $ | 0,74 % |
3.225
+2
| +0,1 % | +446 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
| 676.673 $ | 0,7 % |
12.921
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 585.552 $ | 0,61 % |
2.669
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 574.375 $ | 0,6 % |
1.862
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
15
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 493.410 $ | 0,51 % |
6.639
-1.440
| -18 % | -98.613 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 432.574 $ | 0,45 % |
+2.033
| Neu | +379.349 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
17
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 428.995 $ | 0,45 % |
4.250
+1.034
| +32 % | +101.728 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
| 406.153 $ | 0,42 % |
5.979
+2.250
| +60 % | +130.905 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 392.502 $ | 0,41 % |
808
-24
| -3 % | -12.189 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 364.104 $ | 0,38 % |
732
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
21
Paycom
PAYC
10,9 Mrd. $
| 352.654 $ | 0,37 % |
1.524
-16
| -1 % | -3.793 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 330.606 $ | 0,34 % |
3.608
+3
| +0,1 % | +260 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
23
Etsy
ETSY
7,62 Mrd. $
| 314.002 $ | 0,33 % |
6.260
-6.577
| -51 % | -327.137 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 313.308 $ | 0,33 % |
13.148
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
25
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 311.274 $ | 0,32 % |
3.657
-540
| -13 % | -39.034 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TWS
SFO
Portfolio-Rückblick von JBGlobal.com für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt JBGlobal.com 34 Positionen im Wert von 96,2 Mio. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 96,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von JBGlobal.com für Q2 2025 weist 2 neu, 7 erhöht, 13 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital One: 2.033 Aktien im Wert von 432.574 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von JBGlobal.com im Q2 2025 war Capital One: 2.033 Aktien im Wert von 432.574 $.
- JBGlobal.com hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JBGlobal.com im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- JBGlobal.com hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 792.165 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JBGlobal.com machen im Q2 2025 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,2 Mio. $ aus.
- JBGlobal.com eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von JBGlobal.com stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 96,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von JBGlobal.com für Q2 2025 am 3. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .