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FinArc Investments Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 25,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,38 Mio. $
Kapitalfluss
+634.196 $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,01 %
Position
58
Neu
15
Aufgestockt
22
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,61 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,27 Mio. $
3
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+574.686 $
4
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+427.081 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+384.542 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+1,82 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,78 Mio. $
3
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+1,18 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+396.322 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+237.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,09 %
2 Technologie 15,38 %
3 Gesundheitswesen 13,26 %
4 Basiskonsumgüter 10,72 %
5 Finanzwesen 9,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 17,17 %
187.800
+1.658
+0,9 % +174.039 $
2025 Q4
3 Quartale
FENI-Symbol
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
6,09 Mio. $ 5,4 %
152.569
-9.720
-6 % -396.322 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,99 Mio. $ 4,43 %
14.502
-655
-4 % -227.329 $
2025 Q4
3 Quartale
JMTG-Symbol
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,94 %
91.926
+8.572
+10 % +427.081 $
2025 Q4
3 Quartale
TRV-Symbol
5
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,78 %
11.938
-3.222
-21 % -1,18 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,59 %
9.597
-597
-6 % -237.948 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,77 Mio. $ 3,35 %
7.351
+9
+0,1 % +4.162 $
2025 Q4
3 Quartale
BJ-Symbol
8
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,31 %
40.550
+521
+1 % +48.344 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,56 Mio. $ 3,16 %
10.763
-167
-2 % -58.411 $
2025 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
10
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,88 %
14.648
+598
+4 % +122.774 $
2025 Q4
3 Quartale
SSNC-Symbol
11
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,86 %
41.842
+207
+0,5 % +15.936 $
2025 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,82 %
4.703
-86
-2 % -51.089 $
2025 Q4
3 Quartale
SF-Symbol
13
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,63 %
42.254
-427
-1 % -33.687 $
2025 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
14
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,61 %
12.809
+6.134
+92 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SYY-Symbol
15
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,58 %
37.307
+1.432
+4 % +117.649 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,55 %
26.675
-15.796
-37 % -1,78 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,87 Mio. $ 2,54 %
8.611
-499
-5 % -160.277 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,38 %
10.118
-769
-7 % -202.877 $
2025 Q4
3 Quartale
AZO-Symbol
19
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,34 %
933
+92
+11 % +274.891 $
2025 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,18 %
23.371
+2.775
+13 % +284.332 $
2025 Q4
3 Quartale
KR-Symbol
21
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,15 %
41.253
+3.930
+11 % +228.590 $
2025 Q4
3 Quartale
CARR-Symbol
22
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,05 %
42.116
+3.279
+8 % +203.149 $
2025 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,99 %
12.190
-140
-1 % -29.063 $
2025 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,87 %
22.454
+941
+4 % +97.100 $
2025 Q4
3 Quartale
VLTO-Symbol
25
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,76 %
21.033
+3.474
+20 % +331.844 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AWA
Ark Wealth Advisors Yorba Linda, California 113 Mio. $ AUM
TWS
Thomas W. Smith 113 Mio. $ AUM
OFP
OFC Financial Planning Short Hills, New Jersey 113 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Clear Point Advisors Melville, New York 113 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMA
Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona 113 Mio. $ AUM
BAM
Broyhill Asset Management Charlotte, North Carolina 112 Mio. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRP
Measured Risk Portfolios San Diego, California 112 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASCM
Adkins Seale Capital Management Shreveport, Louisiana 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FinArc Investments für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FinArc Investments 58 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FinArc Investments für Q3 2026 weist 15 neu, 22 erhöht und 17 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 958 Aktien im Wert von 96.327 $. Der größte Verkauf betraf Pentair mit einem geschätzten Wert von 1,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von FinArc Investments im Q3 2026 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 958 Aktien im Wert von 96.327 $.
  • FinArc Investments hat seine Position in Kimberly-Clark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FinArc Investments im Q3 2026 entfiel auf Pentair und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von FinArc Investments machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • FinArc Investments eröffnete 15 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FinArc Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinArc Investments für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .