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FinArc Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 113 M
Rotación
25.86%
Rendimiento estimado a 1 año
13.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.38 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 634 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.01%
Posición
58
Nuevas
15
Aumentadas
22
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 575 k |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 427 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 385 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 396 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.09% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 13.26% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.72% |
| 5 | Finanzas | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 19.4 M | 17.17% |
187,800
+1,658
| +0.9% | +USD 174 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 6.09 M | 5.4% |
152,569
-9,720
| -6% | -USD 396 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 4.99 M | 4.43% |
14,502
-655
| -4% | -USD 227 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6711 M
| USD 4.44 M | 3.94% |
91,926
+8,572
| +10% | +USD 427 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Travelers Companies
TRV
USD 83.2 mil M
| USD 4.26 M | 3.78% |
11,938
-3,222
| -21% | -USD 1.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 4.05 M | 3.59% |
9,597
-597
| -6% | -USD 238 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.77 M | 3.35% |
7,351
+9
| +0.1% | +USD 4.16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| USD 3.73 M | 3.31% |
40,550
+521
| +1% | +USD 48.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 3.56 M | 3.16% |
10,763
-167
| -2% | -USD 58.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 3.25 M | 2.88% |
14,648
+598
| +4% | +USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
SS&C Technologies
SSNC
USD 20.4 mil M
| USD 3.22 M | 2.86% |
41,842
+207
| +0.5% | +USD 15.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 3.17 M | 2.82% |
4,703
-86
| -2% | -USD 51.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 2.96 M | 2.63% |
42,254
-427
| -1% | -USD 33.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 2.94 M | 2.61% |
12,809
+6,134
| +92% | +USD 1.27 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 2.91 M | 2.58% |
37,307
+1,432
| +4% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.87 M | 2.55% |
26,675
-15,796
| -37% | -USD 1.78 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2.87 M | 2.54% |
8,611
-499
| -5% | -USD 160 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.68 M | 2.38% |
10,118
-769
| -7% | -USD 203 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 2.64 M | 2.34% |
933
+92
| +11% | +USD 275 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 2.45 M | 2.18% |
23,371
+2,775
| +13% | +USD 284 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Kroger
KR
USD 37.9 mil M
| USD 2.42 M | 2.15% |
41,253
+3,930
| +11% | +USD 229 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 2.31 M | 2.05% |
42,116
+3,279
| +8% | +USD 203 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 2.25 M | 1.99% |
12,190
-140
| -1% | -USD 29.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 2.11 M | 1.87% |
22,454
+941
| +4% | +USD 97.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Veralto
VLTO
USD 24.7 mil M
| USD 1.98 M | 1.76% |
21,033
+3,474
| +20% | +USD 332 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TWS
ASCM
Revisión del portafolio de FinArc Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FinArc Investments mantenía 58 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FinArc Investments muestra 15 nuevos, Aumentaron 22 y 17 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 958 acciones con un valor de USD 96.3 k. La mayor venta fue Pentair, por un valor estimado de USD 1.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de FinArc Investments en T3 2026 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 958 acciones por un valor de USD 96.3 k.
- FinArc Investments fue quien más aumentó su posición en Kimberly-Clark durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.61 M.
- La mayor reducción de FinArc Investments durante T3 2026 fue en Pentair, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de FinArc Investments representan 51% de su cartera de USD 113 M en T3 2026.
- FinArc Investments abrió 15 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FinArc Investments aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de FinArc Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.