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TFP
Townsend Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
3.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.01%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.45%
Posición
30
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 823 k |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 616 k |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+USD 363 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 353 k |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 334 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 408 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 366 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 331 k |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 78.5 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 32.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.29% |
| 2 | Tecnología | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.9 M | 26.02% |
39,864
-45
| -0.1% | -USD 32.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13.2 M | 11.5% |
171,071
-5,559
| -3% | -USD 408 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 13.1 M | 11.45% |
132,713
+8,315
| +7% | +USD 823 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.21 M | 7.15% |
55,330
-2,664
| -5% | -USD 366 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 7.27 M | 6.34% |
66,032
-34
| -0.1% | -USD 3.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 6.76 M | 5.89% |
140,081
+6,906
| +5% | +USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 6.18 M | 5.39% |
56,686
+1,055
| +2% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 5.75 M | 5.01% |
60,239
-3,525
| -6% | -USD 331 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 5.03 M | 4.38% |
171,682
+349
| +0.2% | +USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 3.8 M | 3.31% |
75,379
+3,885
| +5% | +USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 2.21 M | 1.92% |
54,973
+15,568
| +40% | +USD 616 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.13 M | 1.86% |
19,472
+219
| +1% | +USD 24.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 1.25 M | 1.09% |
30,871
+9,073
| +42% | +USD 353 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.22 M | 1.06% |
9,231
-616
| -6% | -USD 78.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 614 M
| USD 999 k | 0.87% |
20,375
+7,384
| +57% | +USD 363 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 916 k | 0.8% |
18,966
+5,927
| +45% | +USD 261 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 842 k | 0.73% |
8,238
+159
| +2% | +USD 16.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 820 k | 0.71% |
2,834
+1
| +0% | +USD 286 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
| USD 647 k | 0.56% |
29,214
-281
| -1% | -USD 6.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 599 k | 0.52% |
14,975
+2,335
| +18% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 594 k | 0.52% |
23,755
+5,301
| +29% | +USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 525 k | 0.46% |
3,197
+20
| +0.6% | +USD 3.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 521 k | 0.45% |
6,686
+32
| +0.5% | +USD 2.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1211 M
| USD 466 k | 0.41% |
7,424
+33
| +0.4% | +USD 2.07 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 450 k | 0.39% |
5,868
+52
| +0.9% | +USD 3.99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
UWM
SNPAM
CWGL
PAS
ABLA
MFS
RHCA
NWP
Revisión del portafolio de Townsend Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Townsend Financial Planning mantenía 30 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 11% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.3%. Townsend Financial Planning abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 30 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 99% de los activos, frente a 99% el trimestre anterior; le sigue Tecnología.
- La mayor compra de Townsend Financial Planning en T2 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 4,416 acciones por un valor de USD 223 k.
- Townsend Financial Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 823 k.
- La mayor reducción de Townsend Financial Planning durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de Townsend Financial Planning representan 86% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- Townsend Financial Planning abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Townsend Financial Planning aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Townsend Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.