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TFP

Townsend Financial Planning Ativos da carteira

AUM US$ 115 mi Giro 3,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,01%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,38 mi
Fluxo de capital (%)
2,07%
10 maiores posições (%)
86,45%
Posição
30
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 823 mil
2
ícone de FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+US$ 616 mil
3
ícone de FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
+US$ 363 mil
4
ícone de FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+US$ 353 mil
5
ícone de ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+US$ 334 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 408 mil
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 366 mil
3
ícone de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$ 331 mil
4
ícone de ESGV
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+US$ 78,5 mil
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 32,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,29%
2 Tecnologia 0,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 29,9 mi 26,02%
39.864
-45
-0,1% -US$ 32,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IJH
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 13,2 mi 11,5%
171.071
-5.559
-3% -US$ 408 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 13,1 mi 11,45%
132.713
+8.315
+7% +US$ 823 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 8,21 mi 7,15%
55.330
-2.664
-5% -US$ 366 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IUSV
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
US$ 7,27 mi 6,34%
66.032
-34
-0,1% -US$ 3,68 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ISTB
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
US$ 6,76 mi 5,89%
140.081
+6.906
+5% +US$ 334 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LQD
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 6,18 mi 5,39%
56.686
+1.055
+2% +US$ 115 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IXUS
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 5,75 mi 5,01%
60.239
-3.525
-6% -US$ 331 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FREL
9
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
US$ 5,03 mi 4,38%
171.682
+349
+0,2% +US$ 10,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SLQD
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
US$ 3,8 mi 3,31%
75.379
+3.885
+5% +US$ 196 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FENI
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
US$ 2,21 mi 1,92%
54.973
+15.568
+40% +US$ 616 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de TIP
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 2,13 mi 1,86%
19.472
+219
+1% +US$ 24,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FMDE
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
US$ 1,25 mi 1,09%
30.871
+9.073
+42% +US$ 353 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ESGV
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
US$ 1,22 mi 1,06%
9.231
-616
-6% -US$ 78,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FDHY
15
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 614 mi
US$ 999 mil 0,87%
20.375
+7.384
+57% +US$ 363 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de FESM
16
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
US$ 916 mil 0,8%
18.966
+5.927
+45% +US$ 261 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de STIP
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
US$ 842 mil 0,73%
8.238
+159
+2% +US$ 16,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 820 mil 0,71%
2.834
+1
+0% +US$ 286
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NUBD
19
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 488 mi
US$ 647 mil 0,56%
29.214
-281
-1% -US$ 6,22 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IAUM
20
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
US$ 599 mil 0,52%
14.975
+2.335
+18% +US$ 105 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SUSB
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
US$ 594 mil 0,52%
23.755
+5.301
+29% +US$ 132 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ITOT
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 525 mil 0,46%
3.197
+20
+0,6% +US$ 3,17 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BSV
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 521 mil 0,45%
6.686
+32
+0,5% +US$ 2,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VCEB
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
US$ 466 mil 0,41%
7.424
+33
+0,4% +US$ 2,07 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BIV
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 450 mil 0,39%
5.868
+52
+0,9% +US$ 3,99 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

UWM
Urban Wealth Management El Segundo, California AUM de US$ 115 mi
SNPAM
St. Nicholas Private Asset Management Jacksonville, Florida AUM de US$ 115 mi 19% Retorno est. (1 ano)
CWGL
Cedrus Wealth Group LLC Andover, Minnesota AUM de US$ 115 mi
PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado AUM de US$ 115 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio AUM de US$ 115 mi 45% Retorno est. (1 ano)
MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland AUM de US$ 115 mi
RHCA
Rosenthal Henry Capital Advisors Mishawaka, Indiana AUM de US$ 114 mi 23,19% Retorno est. (1 ano)
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado AUM de US$ 115 mi

Revisão da carteira de Townsend Financial Planning no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Townsend Financial Planning detinha 30 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 11% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,3%. Townsend Financial Planning abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 30 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo de 99% um trimestre antes, seguido por Tecnologia.

  • A maior compra de Townsend Financial Planning no T2 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 4.416 ações no valor de US$ 223 mil.
  • Townsend Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 823 mil.
  • A maior redução de Townsend Financial Planning em T2 2026 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 408 mil.
  • As dez maiores posições de Townsend Financial Planning representam 86% de sua carteira de US$ 115 mi no T2 2026.
  • Townsend Financial Planning abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Townsend Financial Planning subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Townsend Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.