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TFP
Townsend Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.15억
회전율
3.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.01%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
+US$1138만
(+11%)
자금 흐름
+US$238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.45%
보유액
30
신규
1
증가
21
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$82.3만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$35.3만 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$33.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$40.8만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$36.6만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$33.1만 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$7.85만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.29% |
| 2 | 정보기술 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2985만 | 26.02% |
39,864
-45
| -0.1% | -US$3.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1319만 | 11.5% |
171,071
-5,559
| -3% | -US$40.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1314만 | 11.45% |
132,713
+8,315
| +7% | +US$82.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$821만 | 7.15% |
55,330
-2,664
| -5% | -US$36.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$727만 | 6.34% |
66,032
-34
| -0.1% | -US$3.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$676만 | 5.89% |
140,081
+6,906
| +5% | +US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$618만 | 5.39% |
56,686
+1,055
| +2% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$575만 | 5.01% |
60,239
-3,525
| -6% | -US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$503만 | 4.38% |
171,682
+349
| +0.2% | +US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$380만 | 3.31% |
75,379
+3,885
| +5% | +US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$221만 | 1.92% |
54,973
+15,568
| +40% | +US$61.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$213만 | 1.86% |
19,472
+219
| +1% | +US$2.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$125만 | 1.09% |
30,871
+9,073
| +42% | +US$35.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$122만 | 1.06% |
9,231
-616
| -6% | -US$7.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.14억
| US$100만 | 0.87% |
20,375
+7,384
| +57% | +US$36.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$91.6만 | 0.8% |
18,966
+5,927
| +45% | +US$26.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$84.2만 | 0.73% |
8,238
+159
| +2% | +US$1.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$82만 | 0.71% |
2,834
+1
| +0% | +US$286 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88억
| US$64.7만 | 0.56% |
29,214
-281
| -1% | -US$6.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$59.9만 | 0.52% |
14,975
+2,335
| +18% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$59.4만 | 0.52% |
23,755
+5,301
| +29% | +US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$52.5만 | 0.46% |
3,197
+20
| +0.6% | +US$3.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$52.1만 | 0.45% |
6,686
+32
| +0.5% | +US$2.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$46.6만 | 0.41% |
7,424
+33
| +0.4% | +US$2.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$45만 | 0.39% |
5,868
+52
| +0.9% | +US$3.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Townsend Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Townsend Financial Planning는 US$1.15억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.3%였어요. Townsend Financial Planning는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 30개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 99%를 차지해요. 한 분기 전 99%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 정보기술예요.
- Townsend Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$22.3만 상당의 4,416주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Townsend Financial Planning로, 추정 증가액은 US$82.3만 규모예요.
- Townsend Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$40.8만예요.
- Townsend Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 86%를 차지해요.
- Townsend Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Townsend Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Townsend Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.