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CIM
Catalyst Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.1억
회전율
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.64%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
+US$1999만
(+22%)
자금 흐름
+US$1725만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.05%
보유액
76
신규
11
증가
41
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$162만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$144만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$142만 |
| 4 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$133만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$189만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$69만 |
| 3 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$68.3만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$29.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.85% |
| 3 | 금융 | 2.77% |
| 4 | 필수소비재 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$926만 | 8.4% |
100,438
+15,656
| +18% | +US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$637만 | 5.78% |
40,298
+9,083
| +29% | +US$142만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$618만 | 5.61% |
53,785
+6,821
| +15% | +US$75.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$617만 | 5.6% |
39,295
+8,698
| +28% | +US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$560만 | 5.08% |
58,712
+9,226
| +19% | +US$86.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$541만 | 4.9% |
203,817
+26,988
| +15% | +US$71.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86억
| US$524만 | 4.75% |
121,530
+16,089
| +15% | +US$68.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$500만 | 4.54% |
115,902
+15,256
| +15% | +US$63.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$412만 | 3.73% |
40,235
-7,314
| -15% | -US$69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$404만 | 3.66% |
35,494
+9,252
| +35% | +US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$340만 | 3.09% |
149,442
+71,160
| +91% | +US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$318만 | 2.88% |
66,896
-14,373
| -18% | -US$68.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| US$293만 | 2.66% |
100,217
+44,725
| +81% | +US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$284만 | 2.58% |
35,071
+4,908
| +16% | +US$36.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$260만 | 2.36% |
38,650
+5,695
| +17% | +US$41.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$254만 | 2.3% |
17,580
+2,741
| +18% | +US$36.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3억
| US$219만 | 1.98% |
55,675
+24,519
| +79% | +US$93.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$178만 | 1.61% |
6,143
+72
| +1% | +US$2.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$162만 | 1.47% |
40,773
+32,113
| +371% | +US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$155만 | 1.41% |
2,077
-81
| -4% | -US$5.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$145만 | 1.32% |
45,839
+29,581
| +182% | +US$93.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$133만 | 1.21% |
36,986
+821
| +2% | +US$2.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$126만 | 1.14% |
6,292
+808
| +15% | +US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$115만 | 1.05% |
4,878
+2,543
| +109% | +US$58.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$105만 | 0.96% |
7,292
-301
| -4% | -US$3.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Catalyst Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Catalyst Investment Management는 US$1.1억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9023만에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Catalyst Investment Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1725만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF으로, 24,707주를 보유했으며 가치는 US$102만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였습니다.
- Catalyst Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF으로, US$102만 상당의 24,707주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Catalyst Investment Management로, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- Catalyst Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Catalyst Investment Management는 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catalyst Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 52%를 차지해요.
- Catalyst Investment Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Catalyst Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Catalyst Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.