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CIM
Catalyst Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 110 mi
Giro
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,64%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 110 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,05%
Posição
76
Nova
11
Aumentada
41
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 690 mil |
| 3 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 683 mil |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 292 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,85% |
| 3 | Financeiro | 2,77% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,63% |
| 5 | Industriais | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 9,26 mi | 8,4% |
100.438
+15.656
| +18% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,37 mi | 5,78% |
40.298
+9.083
| +29% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 6,18 mi | 5,61% |
53.785
+6.821
| +15% | +US$ 756 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 6,17 mi | 5,6% |
39.295
+8.698
| +28% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 5,6 mi | 5,08% |
58.712
+9.226
| +19% | +US$ 867 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,41 mi | 4,9% |
203.817
+26.988
| +15% | +US$ 713 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 686 mi
| US$ 5,24 mi | 4,75% |
121.530
+16.089
| +15% | +US$ 685 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 5 mi | 4,54% |
115.902
+15.256
| +15% | +US$ 637 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 4,12 mi | 3,73% |
40.235
-7.314
| -15% | -US$ 690 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 4,04 mi | 3,66% |
35.494
+9.252
| +35% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,4 mi | 3,09% |
149.442
+71.160
| +91% | +US$ 1,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 3,18 mi | 2,88% |
66.896
-14.373
| -18% | -US$ 683 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,81 bi
| US$ 2,93 mi | 2,66% |
100.217
+44.725
| +81% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,84 mi | 2,58% |
35.071
+4.908
| +16% | +US$ 369 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 2,6 mi | 2,36% |
38.650
+5.695
| +17% | +US$ 416 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 2,54 mi | 2,3% |
17.580
+2.741
| +18% | +US$ 364 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 2,19 mi | 1,98% |
55.675
+24.519
| +79% | +US$ 939 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,78 mi | 1,61% |
6.143
+72
| +1% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 1,62 mi | 1,47% |
40.773
+32.113
| +371% | +US$ 1,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 1,55 mi | 1,41% |
2.077
-81
| -4% | -US$ 58,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,45 mi | 1,32% |
45.839
+29.581
| +182% | +US$ 938 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,33 mi | 1,21% |
36.986
+821
| +2% | +US$ 28,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,26 mi | 1,14% |
6.292
+808
| +15% | +US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,15 mi | 1,05% |
4.878
+2.543
| +109% | +US$ 584 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 1,05 mi | 0,96% |
7.292
-301
| -4% | -US$ 38,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Catalyst Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Catalyst Investment Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 110 mi, alta de 22% em relação a US$ 90,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Catalyst Investment Management alocou US$ 17,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 24.707 ações no valor de US$ 1,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Catalyst Investment Management no T2 2026 foi T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 24.707 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Catalyst Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior redução de Catalyst Investment Management em T2 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Catalyst Investment Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 292 mil.
- As dez maiores posições de Catalyst Investment Management representam 52% de sua carteira de US$ 110 mi no T2 2026.
- Catalyst Investment Management abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Catalyst Investment Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 110 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Catalyst Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.