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AA
AlphaCentric Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.87%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$1791만
(+18%)
자금 흐름
+US$634만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.29%
보유액
285
신규
33
증가
176
축소
36
청산됨
26
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$128만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$128만 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$97.6만 |
| 4 |
IonQ
IONQ
|
+US$63.3만 |
| 5 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$62.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$141만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$131만 |
| 3 |
Ingram Micro Holding
INGM
|
+US$91.3만 |
| 4 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$54.8만 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$46만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 43.59% |
| 2 | 기타 | 16.64% |
| 3 | 정보기술 | 10.39% |
| 4 | 산업재 | 9.8% |
| 5 | 부동산 | 8.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$258만 | 2.19% |
20,426
+166
| +0.8% | +US$2.19만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$248만 | 2.11% |
5,002
+71
| +1% | +US$3.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$221만 | 1.87% |
73,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$216만 | 1.83% |
11,394
+162
| +1% | +US$3.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$171만 | 1.45% |
48,355
+688
| +1% | +US$2.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
argenx
ARGX
US$515억
| US$168만 | 1.42% |
1,806
+12
| +0.7% | +US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$164만 | 1.39% |
9,727
+120
| +1% | +US$1.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Incyte
INCY
US$229억
| US$164만 | 1.39% |
14,451
+206
| +1% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$160만 | 1.35% |
6,531
+93
| +1% | +US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$153만 | 1.3% |
11,533
+164
| +1% | +US$1.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$146만 | 1.24% |
20,000
-7,855
| -28% | -US$54.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99억
| US$144만 | 1.22% |
50,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$140만 | 1.19% |
5,771
-6,054
| -51% | -US$141만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$138만 | 1.17% |
12,122
-11,760
| -49% | -US$131만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$137만 | 1.16% |
+1,860
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$137만 | 1.16% |
+4,518
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Saul Centers
BFS
US$7.29억
| US$131만 | 1.11% |
35,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Insmed
INSM
US$210억
| US$125만 | 1.06% |
11,699
+2,825
| +32% | +US$34.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$122만 | 1.04% |
15,430
-4,157
| -21% | -US$31.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$122만 | 1.04% |
4,585
+59
| +1% | +US$1.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3억
| US$112만 | 0.95% |
9,171
+131
| +1% | +US$1.37만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$112만 | 0.95% |
12,500
+2,500
| +25% | +US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Unusual Machines
UMAC
US$8.15억
| US$112만 | 0.94% |
50,000
+15,000
| +43% | +US$27.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$107만 | 0.91% |
+15,000
| 신규 | +US$97.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$106만 | 0.9% |
12,954
+3,493
| +37% | +US$28.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
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BWF
AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaCentric Advisors는 US$1.18억 상당의 285개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
AlphaCentric Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$634만을 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 4,518주를 보유했으며 가치는 US$137만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$141만 규모 줄였습니다.
- AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$137만 상당의 4,518주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaCentric Advisors로, 추정 증가액은 US$40만 규모예요.
- AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- AlphaCentric Advisors는 2026년 2분기에 Whitestone REIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$46만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 16%를 차지해요.
- AlphaCentric Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- AlphaCentric Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.