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AA
AlphaCentric Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.87%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$1791만
(+18%)
자금 흐름
+US$634만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.29%
보유액
285
신규
33
증가
176
축소
36
청산됨
26
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$128만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$128만 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$97.6만 |
| 4 |
IonQ
IONQ
|
+US$63.3만 |
| 5 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$62.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$141만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$131만 |
| 3 |
Ingram Micro Holding
INGM
|
+US$91.3만 |
| 4 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$54.8만 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$46만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 43.59% |
| 2 | 기타 | 16.64% |
| 3 | 정보기술 | 10.39% |
| 4 | 산업재 | 9.8% |
| 5 | 부동산 | 8.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$69.6만 | 0.59% |
1,750
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
52
Amprius Technologies
AMPX
US$11.3억
| US$69.3만 | 0.59% |
50,000
-10,000
| -17% | -US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$68.6만 | 0.58% |
5,558
+901
| +19% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$68.5만 | 0.58% |
5,141
+1,717
| +50% | +US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$68.5만 | 0.58% |
9,091
+249
| +3% | +US$1.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
56
Symbotic
SYM
US$50.4억
| US$67.4만 | 0.57% |
15,000
+2,500
| +20% | +US$12.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
57
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$66.9만 | 0.57% |
1,500
+850
| +131% | +US$40만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
58
IonQ
IONQ
US$127억
| US$66.6만 | 0.56% |
+12,500
| 신규 | +US$63.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$66.1만 | 0.56% |
23,476
+1,319
| +6% | +US$3.83만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
Serve Robotics
SERV
US$2.8억
| US$65.8만 | 0.56% |
100,000
+25,000
| +33% | +US$20.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$64.7만 | 0.55% |
100,000
+25,000
| +33% | +US$19.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
62
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4억
| US$64.4만 | 0.55% |
15,840
+225
| +1% | +US$7.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
Richtech Robotics
RR
US$2.9억
| US$63.3만 | 0.54% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Nurix Therapeutics
NRIX
US$26.7억
| US$62.7만 | 0.53% |
25,845
+274
| +1% | +US$4.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Sanofi
SNY
US$973억
| US$62.2만 | 0.53% |
14,590
+208
| +1% | +US$9.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6억
| US$62.2만 | 0.53% |
6,531
-4,975
| -43% | -US$33.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1억
| US$61.7만 | 0.52% |
5,385
+43
| +0.8% | +US$3.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$61.2만 | 0.52% |
5,214
-1,305
| -20% | -US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
Palladyne AI
PDYN
US$1.87억
| US$60.8만 | 0.52% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$60.3만 | 0.51% |
3,651
+7
| +0.2% | +US$1.25천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
71
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$60만 | 0.51% |
+25,000
| 신규 | +US$54.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7억
| US$59.2만 | 0.5% |
6,670
+36
| +0.5% | +US$2.63천 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$58.3만 | 0.49% |
6,266
+650
| +12% | +US$6.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
Sidus Space
SIDU
US$1.2억
| US$56.2만 | 0.48% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
75
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4억
| US$53.5만 | 0.45% |
25,000
-10,000
| -29% | -US$28.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
MCM
WUW
AGAM
ERWM
KWM
KCIA
BWF
AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaCentric Advisors는 US$1.18억 상당의 285개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
AlphaCentric Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$634만을 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 4,518주를 보유했으며 가치는 US$137만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$141만 규모 줄였습니다.
- AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$137만 상당의 4,518주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaCentric Advisors로, 추정 증가액은 US$40만 규모예요.
- AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- AlphaCentric Advisors는 2026년 2분기에 Whitestone REIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$46만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 16%를 차지해요.
- AlphaCentric Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- AlphaCentric Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 AlphaCentric Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.