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AA
AlphaCentric Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
売買回転率
20.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.87%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
+$1791万
(+18%)
資金フロー
+$634万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.29%
保有額
285
新規
33
買い増し
176
減少
36
解消
26
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$128万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$128万 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+$97.6万 |
| 4 |
IonQ
IONQ
|
+$63.3万 |
| 5 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+$62.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$141万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$131万 |
| 3 |
Ingram Micro Holding
INGM
|
+$91.3万 |
| 4 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+$54.8万 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+$46万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 43.59% |
| 2 | その他 | 16.64% |
| 3 | 情報技術 | 10.39% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.8% |
| 5 | 不動産 | 8.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $69.6万 | 0.59% |
1,750
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
52
Amprius Technologies
AMPX
$11.3億
| $69.3万 | 0.59% |
50,000
-10,000
| -17% | -$17.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
53
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $68.6万 | 0.58% |
5,558
+901
| +19% | +$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
Abivax
ABVX
$76.9億
| $68.5万 | 0.58% |
5,141
+1,717
| +50% | +$19.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
55
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $68.5万 | 0.58% |
9,091
+249
| +3% | +$1.84万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
56
Symbotic
SYM
$50.4億
| $67.4万 | 0.57% |
15,000
+2,500
| +20% | +$12.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
57
Synopsys
SNPS
$871億
| $66.9万 | 0.57% |
1,500
+850
| +131% | +$40万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
58
IonQ
IONQ
$127億
| $66.6万 | 0.56% |
+12,500
| 新規 | +$63.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| $66.1万 | 0.56% |
23,476
+1,319
| +6% | +$3.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
60
Serve Robotics
SERV
$2.8億
| $65.8万 | 0.56% |
100,000
+25,000
| +33% | +$20.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
SoundHound AI
SOUN
$21億
| $64.7万 | 0.55% |
100,000
+25,000
| +33% | +$19.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
62
Edgewise Therapeutics
EWTX
$40.4億
| $64.4万 | 0.55% |
15,840
+225
| +1% | +$7,757 |
2024 Q4
6四半期
|
|
63
Richtech Robotics
RR
$2.9億
| $63.3万 | 0.54% |
300,000
+50,000
| +20% | +$12.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
Nurix Therapeutics
NRIX
$26.7億
| $62.7万 | 0.53% |
25,845
+274
| +1% | +$4,667 |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
Sanofi
SNY
$973億
| $62.2万 | 0.53% |
14,590
+208
| +1% | +$9,294 |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
Oruka Therapeutics
ORKA
$47.6億
| $62.2万 | 0.53% |
6,531
-4,975
| -43% | -$33.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
67
Kymera Therapeutics
KYMR
$87.1億
| $61.7万 | 0.52% |
5,385
+43
| +0.8% | +$3,695 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $61.2万 | 0.52% |
5,214
-1,305
| -20% | -$15.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
69
Palladyne AI
PDYN
$1.87億
| $60.8万 | 0.52% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
AeroVironment
AVAV
$61.9億
| $60.3万 | 0.51% |
3,651
+7
| +0.2% | +$1,253 |
2024 Q1
9四半期
|
|
71
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$44.7億
| $60万 | 0.51% |
+25,000
| 新規 | +$54.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Spyre Therapeutics
SYRE
$74.7億
| $59.2万 | 0.5% |
6,670
+36
| +0.5% | +$2,627 |
2026 Q1
1四半期
|
|
73
BioNTech
BNTX
$220億
| $58.3万 | 0.49% |
6,266
+650
| +12% | +$6.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
74
Sidus Space
SIDU
$1.2億
| $56.2万 | 0.48% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
75
Intuitive Machines
LUNR
$17.4億
| $53.5万 | 0.45% |
25,000
-10,000
| -29% | -$28.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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AlphaCentric Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AlphaCentric Advisorsは285銘柄を保有し、保有額は$1.18億でした。前四半期の$1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
AlphaCentric Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$634万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は4,518株、評価額は$137万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$141万相当を売却しました。
- AlphaCentric Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は4,518株、評価額は$137万でした。
- AlphaCentric Advisorsは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$40万でした。
- AlphaCentric Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$141万相当を減らしました。
- AlphaCentric Advisorsは2026年第2四半期にWhitestone REITの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AlphaCentric Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの16%を占めています。
- AlphaCentric Advisorsは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- AlphaCentric Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.18億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のAlphaCentric Advisorsの 13F報告書 に基づいています。