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FinArc Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.13億
売買回転率
25.86%
推定1年リターン
13.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.99%
1年予想リターン
+13.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.13億
運用資産残高の伸び率
+$238万
(+2.2%)
資金フロー
+$63.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.01%
保有額
58
新規
15
買い増し
22
減少
17
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$161万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$127万 |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$57.5万 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$42.7万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$38.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+$182万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$178万 |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+$118万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$39.6万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.09% |
| 2 | 情報技術 | 15.38% |
| 3 | ヘルスケア | 13.26% |
| 4 | 生活必需品 | 10.72% |
| 5 | 金融 | 9.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $1935万 | 17.17% |
187,800
+1,658
| +0.9% | +$17.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$115億
| $609万 | 5.4% |
152,569
-9,720
| -6% | -$39.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $499万 | 4.43% |
14,502
-655
| -4% | -$22.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $444万 | 3.94% |
91,926
+8,572
| +10% | +$42.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Travelers Companies
TRV
$832億
| $426万 | 3.78% |
11,938
-3,222
| -21% | -$118万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Amgen
AMGN
$2370億
| $405万 | 3.59% |
9,597
-597
| -6% | -$23.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $377万 | 3.35% |
7,351
+9
| +0.1% | +$4,162 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
BJs Wholesale Club
BJ
$129億
| $373万 | 3.31% |
40,550
+521
| +1% | +$4.83万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $356万 | 3.16% |
10,763
-167
| -2% | -$5.84万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Danaher
DHR
$1644億
| $325万 | 2.88% |
14,648
+598
| +4% | +$12.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
SS&C Technologies
SSNC
$204億
| $322万 | 2.86% |
41,842
+207
| +0.5% | +$1.59万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $317万 | 2.82% |
4,703
-86
| -2% | -$5.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Stifel
SF
$100億
| $296万 | 2.63% |
42,254
-427
| -1% | -$3.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
14
Salesforce
CRM
$1990億
| $294万 | 2.61% |
12,809
+6,134
| +92% | +$127万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Sysco
SYY
$404億
| $291万 | 2.58% |
37,307
+1,432
| +4% | +$11.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
Cisco
CSCO
$4229億
| $287万 | 2.55% |
26,675
-15,796
| -37% | -$178万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.02兆
| $287万 | 2.54% |
8,611
-499
| -5% | -$16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $268万 | 2.38% |
10,118
-769
| -7% | -$20.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
AutoZone
AZO
$511億
| $264万 | 2.34% |
933
+92
| +11% | +$27.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1931億
| $245万 | 2.18% |
23,371
+2,775
| +13% | +$28.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Kroger
KR
$379億
| $242万 | 2.15% |
41,253
+3,930
| +11% | +$22.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Carrier Global
CARR
$465億
| $231万 | 2.05% |
42,116
+3,279
| +8% | +$20.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $225万 | 1.99% |
12,190
-140
| -1% | -$2.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Starbucks
SBUX
$1130億
| $211万 | 1.87% |
22,454
+941
| +4% | +$9.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Veralto
VLTO
$247億
| $198万 | 1.76% |
21,033
+3,474
| +20% | +$33.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TWS
ASCM
FinArc Investmentsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FinArc Investmentsは58銘柄を保有し、保有額は$1.13億でした。前四半期の$1.1億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
FinArc Investmentsの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、22件増加しました、17件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は958株、評価額は$9.6万でした。 最も大きな売却はPentairで、推定額は$182万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- FinArc Investmentsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、株数は958株、評価額は$9.6万でした。
- FinArc Investmentsは2026年第3四半期にKimberly-Clarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$161万でした。
- FinArc Investmentsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPentairで、推定$182万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、FinArc Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.13億のポートフォリオの51%を占めています。
- FinArc Investmentsは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- FinArc Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.13億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFinArc Investmentsの 13F報告書 に基づいています。