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FinArc Investments 投資組合持股
AUM
US$1.13億
週轉率
25.86%
1年估算報酬率
13.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.99%
1年估算報酬率
+13.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
+US$238萬
(+2.2%)
資金流向
+US$63.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.01%
持股
58
新
15
增持
22
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$161萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$127萬 |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$57.5萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$38.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+US$182萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$178萬 |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$118萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$39.6萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.09% |
| 2 | 資訊科技 | 15.38% |
| 3 | 醫療保健 | 13.26% |
| 4 | 必需消費品 | 10.72% |
| 5 | 金融 | 9.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$1935萬 | 17.17% |
187,800
+1,658
| +0.9% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117億
| US$609萬 | 5.4% |
152,569
-9,720
| -6% | -US$39.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$499萬 | 4.43% |
14,502
-655
| -4% | -US$22.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.6億
| US$444萬 | 3.94% |
91,926
+8,572
| +10% | +US$42.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Travelers Companies
TRV
US$821億
| US$426萬 | 3.78% |
11,938
-3,222
| -21% | -US$118萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$405萬 | 3.59% |
9,597
-597
| -6% | -US$23.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$377萬 | 3.35% |
7,351
+9
| +0.1% | +US$4,162 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
BJs Wholesale Club
BJ
US$139億
| US$373萬 | 3.31% |
40,550
+521
| +1% | +US$4.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$356萬 | 3.16% |
10,763
-167
| -2% | -US$5.84萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Danaher
DHR
US$1661億
| US$325萬 | 2.88% |
14,648
+598
| +4% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
SS&C Technologies
SSNC
US$185億
| US$322萬 | 2.86% |
41,842
+207
| +0.5% | +US$1.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661億
| US$317萬 | 2.82% |
4,703
-86
| -2% | -US$5.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Stifel
SF
US$109億
| US$296萬 | 2.63% |
42,254
-427
| -1% | -US$3.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$1757億
| US$294萬 | 2.61% |
12,809
+6,134
| +92% | +US$127萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Sysco
SYY
US$382億
| US$291萬 | 2.58% |
37,307
+1,432
| +4% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$287萬 | 2.55% |
26,675
-15,796
| -37% | -US$178萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$287萬 | 2.54% |
8,611
-499
| -5% | -US$16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$268萬 | 2.38% |
10,118
-769
| -7% | -US$20.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
AutoZone
AZO
US$518億
| US$264萬 | 2.34% |
933
+92
| +11% | +US$27.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2058億
| US$245萬 | 2.18% |
23,371
+2,775
| +13% | +US$28.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Kroger
KR
US$405億
| US$242萬 | 2.15% |
41,253
+3,930
| +11% | +US$22.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Carrier Global
CARR
US$434億
| US$231萬 | 2.05% |
42,116
+3,279
| +8% | +US$20.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1301億
| US$225萬 | 1.99% |
12,190
-140
| -1% | -US$2.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$1254億
| US$211萬 | 1.87% |
22,454
+941
| +4% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Veralto
VLTO
US$287億
| US$198萬 | 1.76% |
21,033
+3,474
| +20% | +US$33.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TWS
B
FinArc Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FinArc Investments持有58個部位，價值US$1.13億，較前一季的US$1.1億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的51%。
FinArc Investments的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加22檔和減碼17檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共958股，價值US$9.6萬。 最大的一筆賣出是Pentair，估計金額為US$182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為資訊科技和醫療保健。
- FinArc Investments在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共買進958股，價值US$9.6萬。
- FinArc Investments在2026年第3季增持Kimberly-Clark的幅度最大，估計增加US$161萬。
- FinArc Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是Pentair，估計減持了US$182萬。
- 在2026年第3季，FinArc Investments的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占51%。
- FinArc Investments在2026年第3季新增了15個部位，並平倉0個部位。
- FinArc Investments的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.13億。
根據FinArc Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。