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TFP
Townsend Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
3.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.01%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$1138萬
(+11%)
資金流向
+US$238萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.45%
持股
30
新
1
增持
21
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$82.3萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$61.6萬 |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$33.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$40.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$36.6萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$33.1萬 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$7.85萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.28萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.29% |
| 2 | 科技 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2985萬 | 26.02% |
39,864
-45
| -0.1% | -US$3.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1319萬 | 11.5% |
171,071
-5,559
| -3% | -US$40.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1314萬 | 11.45% |
132,713
+8,315
| +7% | +US$82.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$821萬 | 7.15% |
55,330
-2,664
| -5% | -US$36.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$727萬 | 6.34% |
66,032
-34
| -0.1% | -US$3,679 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$676萬 | 5.89% |
140,081
+6,906
| +5% | +US$33.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$618萬 | 5.39% |
56,686
+1,055
| +2% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$575萬 | 5.01% |
60,239
-3,525
| -6% | -US$33.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$503萬 | 4.38% |
171,682
+349
| +0.2% | +US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$380萬 | 3.31% |
75,379
+3,885
| +5% | +US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$221萬 | 1.92% |
54,973
+15,568
| +40% | +US$61.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$213萬 | 1.86% |
19,472
+219
| +1% | +US$2.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$125萬 | 1.09% |
30,871
+9,073
| +42% | +US$35.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$122萬 | 1.06% |
9,231
-616
| -6% | -US$7.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.14億
| US$100萬 | 0.87% |
20,375
+7,384
| +57% | +US$36.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$91.6萬 | 0.8% |
18,966
+5,927
| +45% | +US$26.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$84.2萬 | 0.73% |
8,238
+159
| +2% | +US$1.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$82萬 | 0.71% |
2,834
+1
| +0% | +US$286 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88億
| US$64.7萬 | 0.56% |
29,214
-281
| -1% | -US$6,220 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$59.9萬 | 0.52% |
14,975
+2,335
| +18% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$59.4萬 | 0.52% |
23,755
+5,301
| +29% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$52.5萬 | 0.46% |
3,197
+20
| +0.6% | +US$3,174 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$52.1萬 | 0.45% |
6,686
+32
| +0.5% | +US$2,497 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$46.6萬 | 0.41% |
7,424
+33
| +0.4% | +US$2,072 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$45萬 | 0.39% |
5,868
+52
| +0.9% | +US$3,992 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
UWM
SNPAM
CWGL
PAS
ABLA
MFS
RHCA
NWP
Townsend Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Townsend Financial Planning持有30個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1.03億增加11%。 其前十大持股占投資組合的86%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.3%。 Townsend Financial Planning新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有30個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%下降，其次為科技。
- Townsend Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進4,416股，價值US$22.3萬。
- Townsend Financial Planning在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$82.3萬。
- Townsend Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$40.8萬。
- 在2026年第2季，Townsend Financial Planning的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占86%。
- Townsend Financial Planning在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Townsend Financial Planning的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.15億。
根據Townsend Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。