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TF
Thayer Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 110 M
Rotación
0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 110 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.05%
Posición
33
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 590 k |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 435 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 395 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 368 k |
| 5 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 313 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 220 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 153 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 103 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 91.1 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 50.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.3% |
| 2 | Tecnología | 0.7% |
| 3 | Servicios públicos | 0.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 17.6 M | 16.01% |
204,557
+4,373
| +2% | +USD 368 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.1 M | 14.65% |
73,957
+1,893
| +3% | +USD 395 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 13.3 M | 12.12% |
323,246
+10,576
| +3% | +USD 435 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 11.9 M | 10.8% |
461,835
+22,843
| +5% | +USD 590 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 7.07 M | 6.42% |
258,628
+9,304
| +4% | +USD 256 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.1 M | 5.55% |
20,132
+511
| +3% | +USD 146 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 6.06 M | 5.51% |
150,668
-3,968
| -3% | -USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 4.8 M | 4.36% |
191,503
+12,483
| +7% | +USD 313 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 4.28 M | 3.89% |
102,539
+2,178
| +2% | +USD 86.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.11 M | 3.74% |
58,801
+1,108
| +2% | +USD 74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.49 M | 3.17% |
103,209
-636
| -0.6% | -USD 21.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 1.99 M | 1.81% |
22,305
+942
| +4% | +USD 84.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.79 M | 1.62% |
29,371
-106
| -0.4% | -USD 6.34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.45 M | 1.31% |
41,552
+471
| +1% | +USD 15.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 956 k | 0.87% |
1,298
-39
| -3% | -USD 26.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 917 k | 0.83% |
10,292
-283
| -3% | -USD 23.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 817 k | 0.74% |
8,913
-146
| -2% | -USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 725 k | 0.66% |
3,855
-146
| -4% | -USD 26.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 625 k | 0.57% |
8,525
-746
| -8% | -USD 50.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 594 k | 0.54% |
6,154
+776
| +14% | +USD 74.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 580 k | 0.53% |
4,582
-20
| -0.4% | -USD 2.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 537 k | 0.49% |
6,037
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 522 k | 0.47% |
2,366
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 515 k | 0.47% |
1,780
-770
| -30% | -USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 483 k | 0.44% |
703
+150
| +27% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FCM
FAOAI
CIM
ZS
SPM
BFA
IWA
BWM
Revisión del portafolio de Thayer Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Thayer Financial mantenía 33 posiciones por un valor de USD 110 M, un aumento de 12% frente a los USD 98 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Thayer Financial no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 33 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- Thayer Financial fue quien más aumentó su posición en Capital Group Short Duration Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 590 k.
- La mayor reducción de Thayer Financial durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Thayer Financial representan 83% de su cartera de USD 110 M en T2 2026.
- Thayer Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Thayer Financial aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 110 M.
Según el Informe 13F de Thayer Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.