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TF
Thayer Financial 投資組合持股
AUM
US$1.1億
週轉率
0%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.42%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.1億
AUM 成長
+US$1204萬
(+12%)
資金流向
+US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.05%
持股
33
新
–
增持
15
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$59萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$43.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$39.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$36.8萬 |
| 5 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$31.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$22萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$15.3萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$10.3萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$9.11萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$5.09萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.3% |
| 2 | 科技 | 0.7% |
| 3 | 公用事業 | 0.53% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1762萬 | 16.01% |
204,557
+4,373
| +2% | +US$36.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1612萬 | 14.65% |
73,957
+1,893
| +3% | +US$39.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1333萬 | 12.12% |
323,246
+10,576
| +3% | +US$43.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$1188萬 | 10.8% |
461,835
+22,843
| +5% | +US$59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$707萬 | 6.42% |
258,628
+9,304
| +4% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$610萬 | 5.55% |
20,132
+511
| +3% | +US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$606萬 | 5.51% |
150,668
-3,968
| -3% | -US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7億
| US$480萬 | 4.36% |
191,503
+12,483
| +7% | +US$31.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$428萬 | 3.89% |
102,539
+2,178
| +2% | +US$8.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$411萬 | 3.74% |
58,801
+1,108
| +2% | +US$7.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$349萬 | 3.17% |
103,209
-636
| -0.6% | -US$2.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$199萬 | 1.81% |
22,305
+942
| +4% | +US$8.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$179萬 | 1.62% |
29,371
-106
| -0.4% | -US$6,344 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$145萬 | 1.31% |
41,552
+471
| +1% | +US$1.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$95.6萬 | 0.87% |
1,298
-39
| -3% | -US$2.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$91.7萬 | 0.83% |
10,292
-283
| -3% | -US$2.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$81.7萬 | 0.74% |
8,913
-146
| -2% | -US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$72.5萬 | 0.66% |
3,855
-146
| -4% | -US$2.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$62.5萬 | 0.57% |
8,525
-746
| -8% | -US$5.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$59.4萬 | 0.54% |
6,154
+776
| +14% | +US$7.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$58萬 | 0.53% |
4,582
-20
| -0.4% | -US$2,523 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$53.7萬 | 0.49% |
6,037
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$52.2萬 | 0.47% |
2,366
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$51.5萬 | 0.47% |
1,780
-770
| -30% | -US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$48.3萬 | 0.44% |
703
+150
| +27% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FCM
FAOAI
CIM
ZS
SPM
BFA
IWA
BWM
Thayer Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Thayer Financial持有33個部位，價值US$1.1億，較前一季的US$9798萬增加12%。 其前十大持股占投資組合的83%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Thayer Financial未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由33個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和公用事業。
- Thayer Financial在2026年第2季增持Capital Group Short Duration Income ETF的幅度最大，估計增加US$59萬。
- Thayer Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$22萬。
- 在2026年第2季，Thayer Financial的投資組合規模為US$1.1億，前十大持股占83%。
- Thayer Financial在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Thayer Financial的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.1億。
根據Thayer Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。