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TF
Thayer Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 110 mi
Giro
0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,42%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 110 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,05%
Posição
33
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 590 mil |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 435 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 368 mil |
| 5 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 313 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 220 mil |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 153 mil |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 103 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 91,1 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 50,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,3% |
| 2 | Tecnologia | 0,7% |
| 3 | Serviços públicos | 0,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,6 mi | 16,01% |
204.557
+4.373
| +2% | +US$ 368 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,1 mi | 14,65% |
73.957
+1.893
| +3% | +US$ 395 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 13,3 mi | 12,12% |
323.246
+10.576
| +3% | +US$ 435 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 11,9 mi | 10,8% |
461.835
+22.843
| +5% | +US$ 590 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 7,07 mi | 6,42% |
258.628
+9.304
| +4% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,1 mi | 5,55% |
20.132
+511
| +3% | +US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 6,06 mi | 5,51% |
150.668
-3.968
| -3% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 4,8 mi | 4,36% |
191.503
+12.483
| +7% | +US$ 313 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 4,28 mi | 3,89% |
102.539
+2.178
| +2% | +US$ 86,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,11 mi | 3,74% |
58.801
+1.108
| +2% | +US$ 74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,49 mi | 3,17% |
103.209
-636
| -0,6% | -US$ 21,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 1,99 mi | 1,81% |
22.305
+942
| +4% | +US$ 84,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,79 mi | 1,62% |
29.371
-106
| -0,4% | -US$ 6,34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,45 mi | 1,31% |
41.552
+471
| +1% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 956 mil | 0,87% |
1.298
-39
| -3% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 917 mil | 0,83% |
10.292
-283
| -3% | -US$ 23,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 817 mil | 0,74% |
8.913
-146
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 725 mil | 0,66% |
3.855
-146
| -4% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 625 mil | 0,57% |
8.525
-746
| -8% | -US$ 50,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 594 mil | 0,54% |
6.154
+776
| +14% | +US$ 74,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 580 mil | 0,53% |
4.582
-20
| -0,4% | -US$ 2,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 537 mil | 0,49% |
6.037
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 522 mil | 0,47% |
2.366
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 515 mil | 0,47% |
1.780
-770
| -30% | -US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 483 mil | 0,44% |
703
+150
| +27% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Thayer Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Thayer Financial detinha 33 posições avaliadas em US$ 110 mi, alta de 12% em relação a US$ 98 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Thayer Financial não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 33 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- Thayer Financial foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 590 mil.
- A maior redução de Thayer Financial em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Thayer Financial representam 83% de sua carteira de US$ 110 mi no T2 2026.
- Thayer Financial abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Thayer Financial subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 110 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thayer Financial referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.