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Thayer Financial Portfolio-Positionen

AUM 110 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,05 %
Position
33
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+589.825 $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+435.262 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+395.293 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+367.957 $
5
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+313.001 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+220.248 $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+153.485 $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+103.340 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+91.113 $
5
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+50.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,3 %
2 Technologie 0,7 %
3 Versorger 0,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
17,6 Mio. $ 16,01 %
204.557
+4.373
+2 % +367.957 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,1 Mio. $ 14,65 %
73.957
+1.893
+3 % +395.293 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
13,3 Mio. $ 12,12 %
323.246
+10.576
+3 % +435.262 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSD-Symbol
4
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
11,9 Mio. $ 10,8 %
461.835
+22.843
+5 % +589.825 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
5
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
7,07 Mio. $ 6,42 %
258.628
+9.304
+4 % +255.761 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,1 Mio. $ 5,55 %
20.132
+511
+3 % +146.445 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
6,06 Mio. $ 5,51 %
150.668
-3.968
-3 % -153.485 $
2025 Q4
2 Quartale
VRIG-Symbol
8
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
4,8 Mio. $ 4,36 %
191.503
+12.483
+7 % +313.001 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,89 %
102.539
+2.178
+2 % +86.884 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,74 %
58.801
+1.108
+2 % +74.041 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,49 Mio. $ 3,17 %
103.209
-636
-0,6 % -21.075 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,81 %
22.305
+942
+4 % +84.475 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,62 %
29.371
-106
-0,4 % -6.344 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,31 %
41.552
+471
+1 % +15.515 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
955.847 $ 0,87 %
1.298
-39
-3 % -26.833 $
2025 Q4
2 Quartale
SMLF-Symbol
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
917.429 $ 0,83 %
10.292
-283
-3 % -23.602 $
2025 Q4
2 Quartale
SMMD-Symbol
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
816.698 $ 0,74 %
8.913
-146
-2 % -12.538 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSG-Symbol
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
725.088 $ 0,66 %
3.855
-146
-4 % -26.372 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSC-Symbol
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
625.224 $ 0,57 %
8.525
-746
-8 % -50.895 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
594.353 $ 0,54 %
6.154
+776
+14 % +74.537 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
580.050 $ 0,53 %
4.582
-20
-0,4 % -2.523 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
537.353 $ 0,49 %
6.037
– –
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
521.679 $ 0,47 %
2.366
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
514.925 $ 0,47 %
1.780
-770
-30 % -220.248 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
482.827 $ 0,44 %
703
+150
+27 % +99.995 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Ballast Financial Advisors West Chester, Pennsylvania 110 Mio. $ AUM
IWA
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Briggs Wealth Management Glastonbury, Connecticut 110 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thayer Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Thayer Financial 33 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 98 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Thayer Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 33 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Thayer Financial hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 589.825 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thayer Financial im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 220.248 $.
  • Die zehn größten Positionen von Thayer Financial machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
  • Thayer Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Thayer Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 110 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thayer Financial für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .