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Thayer Financial Portfolio-Positionen
AUM
111 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,04 Mio. $
(+0,95 %)
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,3 %
Position
39
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,76 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+5,43 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,34 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+874.283 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+4,8 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+4,11 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+427.377 $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+394.565 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,3 % |
| 2 | Technologie | 0,73 % |
| 3 | Versorger | 0,58 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 478.574 $ | 0,43 % |
+3.768
| Neu | +447.732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 431.511 $ | 0,39 % |
2.366
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 422.047 $ | 0,38 % |
4.487
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 400.340 $ | 0,36 % |
570
-133
| -19 % | -92.894 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 319.943 $ | 0,29 % |
5.420
-2
| -0 % | -119 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 299.689 $ | 0,27 % |
850
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 225.781 $ | 0,2 % |
+978
| Neu | +209.678 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
33
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| – | – |
-461.835
| Geschlossen | -11,9 Mio. $ | – |
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| – | – |
-6.288
| Geschlossen | -278.955 $ | – |
|
|
35
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| – | – |
-58.801
| Geschlossen | -4,11 Mio. $ | – |
|
36
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -255.430 $ | – |
|
|
37
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| – | – |
-4.470
| Geschlossen | -427.377 $ | – |
|
|
38
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| – | – |
-14.878
| Geschlossen | -394.565 $ | – |
|
|
39
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
| – | – |
-191.503
| Geschlossen | -4,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KAM
Portfolio-Rückblick von Thayer Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Thayer Financial 39 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Anstieg um 0,95 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thayer Financial für Q3 2026 weist 6 neu, 11 erhöht, 10 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Core Fixed Income ETF: 187.185 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Short Duration Income ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.
- Der größte Kauf von Thayer Financial im Q3 2026 war Dimensional Core Fixed Income ETF: 187.185 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
- Thayer Financial hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 874.283 $.
- Der größte Positionsabbau von Thayer Financial im Q3 2026 entfiel auf Avantis International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 119.314 $.
- Thayer Financial hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thayer Financial machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
- Thayer Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Thayer Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,95 % auf 111 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thayer Financial für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .