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PFG

Putney Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 111 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
-5,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,28 %
Position
90
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+758.236 $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+455.375 $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+425.466 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+372.429 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+258.995 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,47 Mio. $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,29 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+870.266 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+617.211 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+454.520 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 49,71 %
2 Kommunikationsdienste 12,46 %
3 Finanzwesen 8,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,29 %
5 Sonstiges 6,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24 Mio. $ 21,6 %
82.911
-1.412
-2 % -403.883 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,5 Mio. $ 11,22 %
34.876
-356
-1 % -128.148 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,83 Mio. $ 7,05 %
32.832
-413
-1 % -103.666 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,23 Mio. $ 4,71 %
14.029
-139
-1 % -56.240 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,82 Mio. $ 3,44 %
19.080
-219
-1 % -45.028 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,42 Mio. $ 3,08 %
7.165
-97
-1 % -39.362 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,42 %
5.231
-24
-0,5 % -11.967 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,31 %
18.336
+86
+0,5 % +8.697 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,3 %
4.395
+85
+2 % +34.849 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
10
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,15 %
12.520
+200
+2 % +28.414 $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
11
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,1 %
13.699
+30
+0,2 % +4.712 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,05 %
37.000
+7.674
+26 % +455.375 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,87 %
2.223
+761
+52 % +758.236 $
2024 Q4
6 Quartale
SHOP-Symbol
14
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,75 %
17.054
+137
+0,8 % +15.635 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,53 %
4.963
-128
-3 % -41.094 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,63 Mio. $ 1,47 %
1.357
-9
-0,7 % -9.196 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,39 %
3.088
– –
2024 Q4
6 Quartale
NET-Symbol
18
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,32 %
5.977
-229
-4 % -50.099 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,28 %
5.055
+66
+1 % +16.629 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,2 %
18.701
+516
+3 % +35.943 $
2025 Q2
4 Quartale
ALL-Symbol
21
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,16 %
5.397
– –
2026 Q1
1 Quartal
COHR-Symbol
22
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,97 %
2.721
+298
+12 % +105.409 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
955.637 $ 0,86 %
16.010
+2.613
+20 % +153.571 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
929.307 $ 0,84 %
3.693
-4.045
-52 % -870.266 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
787.116 $ 0,71 %
1.545
-13
-0,8 % -7.028 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

DI
Dalton Investments Las Vegas, Nevada 111 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Fortitude Financial Spokane, Washington 111 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Kazazian Asset Management Fort Lauderdale, Florida 111 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR
Valued Retirements Houston, Texas 111 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beryl Capital Management Redondo Beach, California 111 Mio. $ AUM 205,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCBA
Weaver C. Barksdale & Associates Nashville, Tennessee 111 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Layline Advisors Rochester, New York 111 Mio. $ AUM
MASM
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Putney Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Putney Financial Group 90 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 99,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Putney Financial Group zog im Q2 2026 netto 5,6 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GE Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 1,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Putney Financial Group eine neue Position in JPMorgan Municipal ETF im Wert von 428.085 $.

  • Der größte Kauf von Putney Financial Group im Q2 2026 war JPMorgan Municipal ETF: 8.451 Aktien im Wert von 428.085 $.
  • Putney Financial Group hat seine Position in Costco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.236 $.
  • Der größte Positionsabbau von Putney Financial Group im Q2 2026 entfiel auf GE Vernova und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • Putney Financial Group hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Putney Financial Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • Putney Financial Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Putney Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von Putney Financial Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .