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GW

Graetz Wealth Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,15 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,44 %
Position
89
Neu
9
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,81 Mio. $
2
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+2,57 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,59 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,56 Mio. $
5
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,68 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,49 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,44 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,18 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,41 %
2 Technologie 3,7 %
3 Gesundheitswesen 1,79 %
4 Kommunikationsdienste 0,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,8 Mio. $ 9,44 %
17.237
+2.380
+16 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,82 Mio. $ 7,03 %
11.974
+2.264
+23 % +1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
7,09 Mio. $ 5,65 %
85.765
+3.387
+4 % +279.906 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,69 Mio. $ 4,54 %
77.561
+9.020
+13 % +661.876 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4,2 %
73.944
-20.640
-22 % -1,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,55 Mio. $ 3,63 %
59.356
-15.168
-20 % -1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,25 %
68.285
-15.169
-18 % -891.511 $
2025 Q4
2 Quartale
JNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,24 %
42.157
+12.170
+41 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,86 %
33.213
-1.186
-3 % -122.927 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,59 %
13.699
+393
+3 % +90.241 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,37 %
16.020
+944
+6 % +164.048 $
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,3 %
61.558
+9.742
+19 % +455.861 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,28 %
53.212
+1.905
+4 % +99.010 $
2025 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,22 %
+54.699
Neu +2,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,15 %
3.595
+9
+0,3 % +6.554 $
2025 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,14 %
87.802
+7.214
+9 % +224.697 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,06 %
+58.519
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,92 %
6.572
+2.691
+69 % +916.616 $
2025 Q4
2 Quartale
VGLT-Symbol
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,89 %
42.930
+6.548
+18 % +359.330 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,71 %
44.233
-3.445
-7 % -165.716 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,7 %
10.020
-5.775
-37 % -1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,46 %
4.948
+72
+1 % +25.744 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,46 %
30.993
-7.120
-19 % -420.689 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,41 %
53.114
+2.984
+6 % +121.383 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,39 %
8.007
+695
+10 % +145.129 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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JMNC
J. Mark Nickell & Co Brentwood, Tennessee 125 Mio. $ AUM
SPW
Signet Private Wealth Chicago, Illinois 125 Mio. $ AUM
BCM
Bretton Capital Management San Francisco, California 125 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Summerhill Capital Management Toronto, Ontario, Canada 125 Mio. $ AUM 66,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom 126 Mio. $ AUM 56,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Alamea Verwaltungs Edison, New Jersey 125 Mio. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EH
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut 125 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPIA
Milestones Private Investment Advisors Fairport, New York 126 Mio. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graetz Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Graetz Wealth 89 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Graetz Wealth investierte 4,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graetz Wealth im Q2 2026 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Graetz Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graetz Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Graetz Wealth hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graetz Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Graetz Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Graetz Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graetz Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .