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Graetz Wealth Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,15 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,44 %
Position
89
Neu
9
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,81 Mio. $
2
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+2,57 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,59 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,56 Mio. $
5
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,68 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,49 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,44 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,18 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,41 %
2 Technologie 3,7 %
3 Gesundheitswesen 1,79 %
4 Kommunikationsdienste 0,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MBB-Symbol
76
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
251.544 $ 0,2 %
2.661
+73
+3 % +6.903 $
2025 Q4
2 Quartale
GRNY-Symbol
77
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
245.242 $ 0,2 %
+8.870
Neu +235.926 $
2026 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
78
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
239.725 $ 0,19 %
173
-45
-21 % -67.563 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
79
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
237.008 $ 0,19 %
2.031
+236
+13 % +32.194 $
2025 Q4
2 Quartale
ZM-Symbol
80
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
236.500 $ 0,19 %
2.740
-598
-18 % -56.531 $
2025 Q4
2 Quartale
IYR-Symbol
81
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,09 Mrd. $
231.462 $ 0,18 %
2.264
+12
+0,5 % +1.218 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
82
Altria Group
MO
125 Mrd. $
204.963 $ 0,16 %
+2.849
Neu +198.852 $
2026 Q2
0 Quartale
CAG-Symbol
83
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
168.427 $ 0,13 %
+12.513
Neu +174.734 $
2026 Q2
0 Quartale
AVXL-Symbol
84
Anavex Life Sciences
AVXL
121 Mio. $
36.375 $ 0,03 %
14.044
– –
2025 Q4
2 Quartale
HIMS-Symbol
85
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
– –
-15.891
Geschlossen -329.907 $ –
PHM-Symbol
86
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
– –
-1.834
Geschlossen -215.664 $ –
SPYV-Symbol
87
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
– –
-3.535
Geschlossen -200.028 $ –
XLE-Symbol
88
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
– –
-43.671
Geschlossen -2,68 Mio. $ –
XLK-Symbol
89
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
– –
-18.708
Geschlossen -2,49 Mio. $ –
1 2 3
4

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KC
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AV
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Portfolio-Rückblick von Graetz Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Graetz Wealth 89 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Graetz Wealth investierte 4,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graetz Wealth im Q2 2026 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Graetz Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graetz Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Graetz Wealth hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graetz Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Graetz Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Graetz Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graetz Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .