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GW

Graetz Wealth Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,15 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,44 %
Position
89
Neu
9
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,81 Mio. $
2
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+2,57 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,59 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,56 Mio. $
5
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,68 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,49 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,44 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,18 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,41 %
2 Technologie 3,7 %
3 Gesundheitswesen 1,79 %
4 Kommunikationsdienste 0,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,38 %
18.004
+1.122
+7 % +107.228 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,38 %
7.132
+1.581
+28 % +367.765 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,36 %
5.639
+95
+2 % +27.226 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,31 %
20.455
+535
+3 % +41.476 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,3 %
18.971
-1.609
-8 % -135.386 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,23 %
7.777
+1.538
+25 % +297.562 $
2025 Q4
2 Quartale
ETH-Symbol
32
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,1 %
91.926
+24.735
+37 % +483.010 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
33
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,96 %
1.665
-3
-0,2 % -1.384 $
2025 Q4
2 Quartale
HYD-Symbol
34
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,93 %
22.667
+6.477
+40 % +330.968 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
35
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
998.829 $ 0,8 %
12.577
-6.634
-35 % -592.348 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
36
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
889.881 $ 0,71 %
10.838
+201
+2 % +16.527 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
764.455 $ 0,61 %
9.914
+21
+0,2 % +1.541 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTM-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
558.425 $ 0,45 %
6.151
+17
+0,3 % +1.496 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
39
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
531.026 $ 0,42 %
1.835
-88
-5 % -25.171 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
40
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
529.029 $ 0,42 %
19.963
+1.013
+5 % +27.029 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
525.942 $ 0,42 %
20.051
+629
+3 % +16.399 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
522.054 $ 0,42 %
+5.274
Neu +521.827 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
521.560 $ 0,42 %
5.935
-18
-0,3 % -1.536 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
457.038 $ 0,36 %
1.492
-924
-38 % -266.530 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
45
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
456.130 $ 0,36 %
4.238
+93
+2 % +9.946 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
443.766 $ 0,35 %
4.069
+102
+3 % +11.114 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
428.659 $ 0,34 %
2.890
-63
-2 % -8.646 $
2025 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
48
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
428.331 $ 0,34 %
5.356
+123
+2 % +9.839 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
49
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
380.003 $ 0,3 %
1.899
-290
-13 % -59.626 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
50
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
341.432 $ 0,27 %
296
-321
-52 % -240.715 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

JMNC
J. Mark Nickell & Co Brentwood, Tennessee 125 Mio. $ AUM
SPW
Signet Private Wealth Chicago, Illinois 125 Mio. $ AUM
BCM
Bretton Capital Management San Francisco, California 125 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Summerhill Capital Management Toronto, Ontario, Canada 125 Mio. $ AUM 66,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom 126 Mio. $ AUM 56,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Alamea Verwaltungs Edison, New Jersey 125 Mio. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EH
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut 125 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPIA
Milestones Private Investment Advisors Fairport, New York 126 Mio. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graetz Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Graetz Wealth 89 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Graetz Wealth investierte 4,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graetz Wealth im Q2 2026 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Graetz Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graetz Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Graetz Wealth hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graetz Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Graetz Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Graetz Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graetz Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .