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GW
Graetz Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
15.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.75%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1335만
(+12%)
자금 흐름
+US$415만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.44%
보유액
89
신규
9
증가
43
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$281만 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$257만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$156만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$268만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$249만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$144만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$118만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.41% |
| 2 | 정보기술 | 3.7% |
| 3 | 건강관리 | 1.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.67% |
| 5 | 임의소비재 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$174만 | 1.38% |
18,004
+1,122
| +7% | +US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$173만 | 1.38% |
7,132
+1,581
| +28% | +US$36.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$171만 | 1.36% |
5,639
+95
| +2% | +US$2.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$165만 | 1.31% |
20,455
+535
| +3% | +US$4.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$163만 | 1.3% |
18,971
-1,609
| -8% | -US$13.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238억
| US$154만 | 1.23% |
7,777
+1,538
| +25% | +US$29.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1억
| US$138만 | 1.1% |
91,926
+24,735
| +37% | +US$48.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$120만 | 0.96% |
1,665
-3
| -0.2% | -US$1.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.4억
| US$117만 | 0.93% |
22,667
+6,477
| +40% | +US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$100만 | 0.8% |
12,577
-6,634
| -35% | -US$59.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$89만 | 0.71% |
10,838
+201
| +2% | +US$1.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$76.4만 | 0.61% |
9,914
+21
| +0.2% | +US$1.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$55.8만 | 0.45% |
6,151
+17
| +0.3% | +US$1.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Apple
AAPL
US$5조
| US$53.1만 | 0.42% |
1,835
-88
| -5% | -US$2.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$52.9만 | 0.42% |
19,963
+1,013
| +5% | +US$2.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114억
| US$52.6만 | 0.42% |
20,051
+629
| +3% | +US$1.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$52.2만 | 0.42% |
+5,274
| 신규 | +US$52.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$52.2만 | 0.42% |
5,935
-18
| -0.3% | -US$1.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$45.7만 | 0.36% |
1,492
-924
| -38% | -US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$45.6만 | 0.36% |
4,238
+93
| +2% | +US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$44.4만 | 0.35% |
4,069
+102
| +3% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$42.9만 | 0.34% |
2,890
-63
| -2% | -US$8.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$42.8만 | 0.34% |
5,356
+123
| +2% | +US$9.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$38만 | 0.3% |
1,899
-290
| -13% | -US$5.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$34.1만 | 0.27% |
296
-321
| -52% | -US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMNC
SPW
BCM
SCM
KC
AV
EH
EP
Graetz Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Graetz Wealth는 US$1.25억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Graetz Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$415만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF으로, 54,699주를 보유했으며 가치는 US$278만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였습니다.
- Graetz Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF으로, US$278만 상당의 54,699주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Graetz Wealth로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Graetz Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Graetz Wealth는 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$268만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graetz Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 46%를 차지해요.
- Graetz Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Graetz Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Graetz Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.