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GW

Graetz Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
Flujo de capital
+USD 4.15 M
Flujo de capital %
3.31%
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
89
Nuevas
9
Aumentadas
43
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+USD 2.81 M
2
icono de XLRE
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+USD 2.57 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.59 M
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.56 M
5
icono de JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+USD 1.17 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 2.68 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 2.49 M
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.44 M
4
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 1.18 M
5
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 1.16 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.41%
2 Tecnología 3.7%
3 Atención médica 1.79%
4 Servicios de comunicación 0.67%
5 Consumo discrecional 0.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VNQ
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
USD 1.74 M 1.38%
18,004
+1,122
+7% +USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
USD 1.73 M 1.38%
7,132
+1,581
+28% +USD 368 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.71 M 1.36%
5,639
+95
+2% +USD 27.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.65 M 1.31%
20,455
+535
+3% +USD 41.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 1.63 M 1.3%
18,971
-1,609
-8% -USD 135 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOE
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
USD 1.54 M 1.23%
7,777
+1,538
+25% +USD 298 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ETH
32
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2008 M
USD 1.38 M 1.1%
91,926
+24,735
+37% +USD 483 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMAT
33
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
USD 1.2 M 0.96%
1,665
-3
-0.2% -USD 1.38 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HYD
34
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4335 M
USD 1.17 M 0.93%
22,667
+6,477
+40% +USD 331 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLDM
35
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
USD 999 k 0.8%
12,577
-6,634
-35% -USD 592 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHY
36
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
USD 890 k 0.71%
10,838
+201
+2% +USD 16.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 764 k 0.61%
9,914
+21
+0.2% +USD 1.54 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTM
38
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
USD 558 k 0.45%
6,151
+17
+0.3% +USD 1.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
39
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 531 k 0.42%
1,835
-88
-5% -USD 25.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHP
40
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
USD 529 k 0.42%
19,963
+1,013
+5% +USD 27 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTL
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
USD 526 k 0.42%
20,051
+629
+3% +USD 16.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 522 k 0.42%
+5,274
Nuevas +USD 522 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPYM
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
USD 522 k 0.42%
5,935
-18
-0.3% -USD 1.54 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOT
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
USD 457 k 0.36%
1,492
-924
-38% -USD 267 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MUB
45
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
USD 456 k 0.36%
4,238
+93
+2% +USD 9.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LQD
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
USD 444 k 0.35%
4,069
+102
+3% +USD 11.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 429 k 0.34%
2,890
-63
-2% -USD 8.65 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HYG
48
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
USD 428 k 0.34%
5,356
+123
+2% +USD 9.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
49
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 380 k 0.3%
1,899
-290
-13% -USD 59.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
50
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
USD 341 k 0.27%
296
-321
-52% -USD 241 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4

Fondos similares

JMNC
J. Mark Nickell & Co Brentwood, Tennessee AUM de USD 125 M
SPW
Signet Private Wealth Chicago, Illinois AUM de USD 125 M
BCM
Bretton Capital Management San Francisco, California AUM de USD 125 M 16.83% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Summerhill Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 125 M 66.82% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom AUM de USD 126 M 56.55% Rendimiento estimado a 1 año
AV
Alamea Verwaltungs Edison, New Jersey AUM de USD 125 M 27.56% Rendimiento estimado a 1 año
EH
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut AUM de USD 125 M 8.69% Rendimiento estimado a 1 año
EP
E6 Portfolios Midvale, Utah AUM de USD 125 M

Revisión del portafolio de Graetz Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Graetz Wealth mantenía 89 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 12% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

Graetz Wealth destinó USD 4.15 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54,699 acciones con un valor de USD 2.78 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.

  • La mayor compra de Graetz Wealth en T2 2026 fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54,699 acciones por un valor de USD 2.78 M.
  • Graetz Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
  • La mayor reducción de Graetz Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
  • Graetz Wealth cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.68 M.
  • Las diez principales posiciones de Graetz Wealth representan 46% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
  • Graetz Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Graetz Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.

Según el Informe 13F de Graetz Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.