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GW
Graetz Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
89
Nuevas
9
Aumentadas
43
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.41% |
| 2 | Tecnología | 3.7% |
| 3 | Atención médica | 1.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.8 M | 9.44% |
17,237
+2,380
| +16% | +USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.82 M | 7.03% |
11,974
+2,264
| +23% | +USD 1.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 7.09 M | 5.65% |
85,765
+3,387
| +4% | +USD 280 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.69 M | 4.54% |
77,561
+9,020
| +13% | +USD 662 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.27 M | 4.2% |
73,944
-20,640
| -22% | -USD 1.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.55 M | 3.63% |
59,356
-15,168
| -20% | -USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.08 M | 3.25% |
68,285
-15,169
| -18% | -USD 892 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 4.06 M | 3.24% |
42,157
+12,170
| +41% | +USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 3.58 M | 2.86% |
33,213
-1,186
| -3% | -USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.24 M | 2.59% |
13,699
+393
| +3% | +USD 90.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.97 M | 2.37% |
16,020
+944
| +6% | +USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 2.88 M | 2.3% |
61,558
+9,742
| +19% | +USD 456 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.85 M | 2.28% |
53,212
+1,905
| +4% | +USD 99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 2.78 M | 2.22% |
+54,699
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.69 M | 2.15% |
3,595
+9
| +0.3% | +USD 6.55 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.68 M | 2.14% |
87,802
+7,214
| +9% | +USD 225 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.58 M | 2.06% |
+58,519
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 2.4 M | 1.92% |
6,572
+2,691
| +69% | +USD 917 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 2.37 M | 1.89% |
42,930
+6,548
| +18% | +USD 359 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.14 M | 1.71% |
44,233
-3,445
| -7% | -USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.13 M | 1.7% |
10,020
-5,775
| -37% | -USD 1.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.83 M | 1.46% |
4,948
+72
| +1% | +USD 25.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.83 M | 1.46% |
30,993
-7,120
| -19% | -USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 1.77 M | 1.41% |
53,114
+2,984
| +6% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.74 M | 1.39% |
8,007
+695
| +10% | +USD 145 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMNC
SPW
BCM
SCM
KC
AV
EH
MPIA
Revisión del portafolio de Graetz Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Graetz Wealth mantenía 89 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 12% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Graetz Wealth destinó USD 4.15 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54,699 acciones con un valor de USD 2.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Graetz Wealth en T2 2026 fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54,699 acciones por un valor de USD 2.78 M.
- Graetz Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Graetz Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Graetz Wealth cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.68 M.
- Las diez principales posiciones de Graetz Wealth representan 46% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Graetz Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Graetz Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Graetz Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.