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DA
Dougherty & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
3.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.72%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 159 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.36%
Posición
53
Nuevas
1
Aumentadas
30
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 296 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 223 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 194 k |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 150 k |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 124 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 542 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 348 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 289 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 118 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 69.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.05% |
| 2 | Tecnología | 21.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.83% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.58% |
| 5 | Servicios públicos | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.8 M | 11.04% |
68,937
-2,638
| -4% | -USD 542 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 11.7 M | 9.4% |
36,985
+36
| +0.1% | +USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 10 M | 8.01% |
83,721
+2,033
| +2% | +USD 223 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 9.09 M | 7.27% |
509,426
-3,052
| -0.6% | -USD 56.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.81 M | 6.25% |
21,852
+57
| +0.3% | +USD 20.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.72 M | 6.18% |
11,246
+93
| +0.8% | +USD 62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.86 M | 3.89% |
14,255
+52
| +0.4% | +USD 11.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.53 M | 3.63% |
15,666
+39
| +0.2% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.01 M | 3.21% |
16,815
+176
| +1% | +USD 44.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.12 M | 2.5% |
8,365
-860
| -9% | -USD 348 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.97 M | 2.38% |
9,814
-415
| -4% | -USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.92 M | 2.34% |
7,810
+84
| +1% | +USD 26.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 2.92 M | 2.33% |
14,896
+630
| +4% | +USD 124 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 2.72 M | 2.18% |
12,444
+9
| +0.1% | +USD 1.81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 2.7 M | 2.16% |
92,266
+3,552
| +4% | +USD 103 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 2.48 M | 1.98% |
6,680
-56
| -0.8% | -USD 20.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.45 M | 1.96% |
19,358
+407
| +2% | +USD 51.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.42 M | 1.94% |
4,303
+484
| +13% | +USD 296 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 2.25 M | 1.8% |
20,312
+381
| +2% | +USD 41.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.99 M | 1.59% |
11,156
+881
| +9% | +USD 150 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.74 M | 1.39% |
4,926
-79
| -2% | -USD 28.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 1.58 M | 1.26% |
9,316
-84
| -0.9% | -USD 13.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.55 M | 1.24% |
4,504
-89
| -2% | -USD 28.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.27 M | 1.02% |
13,312
+699
| +6% | +USD 65.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.93% |
11,066
+1,152
| +12% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
YC
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SC
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BFG
SWTS
ODE
DV
Revisión del portafolio de Dougherty & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dougherty & Associates mantenía 53 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 15% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Dougherty & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 53 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Dougherty & Associates en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 388 acciones por un valor de USD 203 k.
- Dougherty & Associates fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 296 k.
- La mayor reducción de Dougherty & Associates durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 542 k.
- Dougherty & Associates cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de Dougherty & Associates representan 61% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Dougherty & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dougherty & Associates aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Dougherty & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.